国投瑞银产业趋势混合A

(012148)开放式-偏股混合型

基金经理：施成

单位净值:0.5750	净值增长率:-2.04%	累计净值:0.5750	净值更新日期:2025/1/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投趋势A
最新规模:22.5亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
前海开源	1.1786	4.43%
前海开源	1.1838	4.43%
中银科技	0.5981	3.50%
前海开源	1.3600	2.80%
前海开源	1.3750	2.77%
财通内需	0.5865	2.57%
长城久鑫	1.4279	2.23%
华富科技	0.9968	2.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9648	3.54%
国投瑞银	0.9646	3.54%
国投瑞银	0.9091	0.66%
国投瑞银	0.9135	0.66%
国投瑞银	1.2655	0.24%
国投瑞银	1.1046	0.07%
国投瑞银	1.0193	0.07%
国投瑞银	1.0569	0.06%
国投瑞银	1.0676	0.06%
国投瑞银	1.0334	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.54%	-15.48%	-2.77%	-16.89%	-33.82%	-57.40%	-42.50%
同类排名(偏股混合型)	975/4645	4466/4582	2660/4885	4872/5010	4990/5046	4069/4101	--
同类平均(偏股混合型)	5.09%	5.48%	-2.54%	3.87%	-8.18%	-19.21%	-
年化收益率(%)	19.09%	-15.48%	-2.77%	-16.89%	-33.82%	-19.13%	-11.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.82	93.89	92.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	91.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.71%
采矿业	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	10.03%	3114
科达利	0	0	9.86%	124
中矿资源	0	0	9.70%	89
阳光电源	0	0	8.33%	1253
德业股份	0	0	7.83%	277
永兴材料	0	0	7.22%	55
天赐材料	0	0	6.23%	55
亿纬锂能	0	0	5.27%	361
比亚迪	0	0	5.26%	1287
锦浪科技	0	0	3.86%	139

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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