中银证券创业板发起式联接A

(012116)开放式-复制指数型

基金经理：张艺敏

单位净值:0.6437	净值增长率:-1.02%	累计净值:0.6437	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银创业A
最新规模:0.12亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时龙头	0.9836	2.58%
天弘国证	1.1360	2.51%
天弘国证	1.1457	2.51%
嘉实标普	0.9192	2.50%
东财龙头	0.9828	2.42%
东财龙头	0.9718	2.41%
国泰中证	1.2243	2.24%
广发中证	1.2567	2.23%
嘉实中证	1.1162	2.23%
富国中证	1.0754	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.7495	2.00%
中银证券	0.7548	2.00%
中银证券	0.8496	1.40%
中银证券	0.8540	1.39%
中银证券	0.9350	0.75%
中银证券	0.9383	0.75%
中银证券	1.9958	0.57%
中银证券	1.0203	0.22%
中银证券	1.0197	0.22%
中银证券	1.0494	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.70%	-18.54%	-1.47%	-18.08%	-28.08%	-	-35.63%
同类排名(复制指数型)	1480/2345	1509/2046	1547/2576	1818/2162	1566/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-11.65%	0.16%	-7.03%	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	-11.40%	-18.54%	-1.47%	-18.08%	-28.08%	-	-11.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	2.49	-	2.11

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券数据不全。
在财务资质方面，中银证券数据不全。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	2.43%
金融业	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19%
农、林、牧、渔业	0.13%
科学研究和技术服务业	0.09%
卫生和社会工作	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	0.66%	2560
迈瑞医疗	0	0	0.24%	793
东方财富	0	0	0.21%	337
阳光电源	0	0	0.18%	833
汇川技术	0	0	0.16%	413
中际旭创	0	0	0.14%	1028
温氏股份	0	0	0.13%	367
卓胜微	0	0	0.09%	194
智飞生物	0	0	0.08%	277
爱尔眼科	0	0	0.08%	193

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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