华夏稳健增利4个月债券C

(012100)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：张海静

单位净值:1.0883	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0883	净值更新日期:2024/5/30
基金简称:华夏增利C
最新规模:4.62亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5110	1.55%
华商丰利	1.4640	1.53%
招商添利	1.0293	0.44%
大摩18个	1.0650	0.28%
融通收益	1.1163	0.27%
华宝可转	1.4598	0.27%
融通收益	1.1329	0.27%
东兴兴瑞	1.3141	0.26%
光大保德	1.2129	0.25%
西部利得	1.0094	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏智造	0.6096	2.33%
华夏智造	0.6152	2.33%
华夏军工	1.2230	1.75%
华夏军工	1.2400	1.72%
华夏中证	0.8671	1.58%
华夏中证	0.9405	1.51%
华夏中证	0.9328	1.50%
华夏新机	1.1090	1.46%
华夏远见	0.7000	1.45%
华夏远见	0.7083	1.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.20%	3.13%	1.79%	2.50%	2.12%	-	8.83%
同类排名(二级债基)	1466/2357	1399/2355	1449/2698	1963/2731	1368/2816	/	--
同类平均(二级债基)	2.51%	3.02%	1.94%	2.86%	0.48%	9.01%	-
年化收益率(%)	4.39%	3.13%	1.79%	2.50%	2.12%	-	2.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	16.59	93.50	109.31

最新总份额：4.3776亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	6,224.11	13.46
普通企业债	4,171.34	9.02

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20粤交投MTN001	102000938	2,090.14	4.52
19华夏银行永续债	1928014	2,085.77	4.51
23中金集MTN002(科创	102300335	2,081.19	4.50
19成都银行二级	1920049	2,072.16	4.48
19广发银行永续债	1928031	2,066.19	4.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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