华夏稳健增利4个月债券A

(012099)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：张海静

单位净值:1.1016	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1016	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:华夏增利A
最新规模:4.62亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
万家周期	0.8162	0.94%
万家周期	0.8314	0.94%
华夏可转	1.1712	0.65%
华夏可转	1.1786	0.65%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇添富开	0.6235	0.60%
金鹰元丰	1.3345	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏先进	0.9392	3.92%
华夏先进	0.9243	3.91%
华夏潜龙	1.4519	3.71%
华夏国企	1.0477	3.61%
华夏国企	1.0459	3.61%
华夏国证	0.7228	3.57%
华夏半导	1.0483	3.52%
华夏半导	1.0406	3.51%
华夏北交	0.8424	3.49%
华夏国证	1.0893	3.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.26%	3.61%	2.46%	2.75%	2.31%	-	10.16%
同类排名(二级债基)	1167/2357	914/2355	1079/2698	1757/2731	1125/2816	/	--
同类平均(二级债基)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	4.51%	3.61%	2.46%	2.75%	2.31%	-	3.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	16.59	93.50	109.31

最新总份额：13.0363亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	6,224.11	13.46
普通企业债	4,171.34	9.02

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20粤交投MTN001	102000938	2,090.14	4.52
19华夏银行永续债	1928014	2,085.77	4.51
23中金集MTN002(科创	102300335	2,081.19	4.50
19成都银行二级	1920049	2,072.16	4.48
19广发银行永续债	1928031	2,066.19	4.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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