天弘安盈一年持有A

(012049)开放式-二级债基

基金经理：姜晓丽任明龙智浩

单位净值:1.0599	净值增长率:-0.39%	累计净值:1.0599	净值更新日期:2024/7/23
基金简称:天弘安年A
最新规模:18.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.5819	0.70%
汇丰亚洲	7.6855	0.69%
汇丰亚洲	7.5820	0.69%
汇丰亚洲	9.3564	0.68%
汇丰亚洲	9.3854	0.68%
汇丰亚洲	7.6837	0.68%
汇丰亚洲	8.9831	0.66%
汇丰亚洲	7.8809	0.61%
汇丰亚洲	9.5604	0.60%
施罗德亚	131.1930	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	0.9966	1.76%
天弘中证	0.9965	1.75%
天弘中证	1.1526	0.90%
天弘中证	1.4193	0.86%
天弘中证	1.3910	0.86%
天弘兴益	0.9986	0.28%
天弘多利	0.9879	0.27%
天弘稳利	1.3469	0.18%
天弘稳利	1.3047	0.17%
天弘季季	1.1082	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.93%	2.20%	1.96%	1.33%	-4.01%	-	5.99%
同类排名(二级债基)	565/2353	1786/2350	1702/2698	2313/2731	2495/2816	/	--
同类平均(二级债基)	2.31%	2.43%	2.00%	2.86%	0.48%	7.65%	-
年化收益率(%)	5.87%	2.20%	1.96%	1.33%	-4.01%	-	1.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.98	91.68	97.63

最新总份额：2.6113亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	26,009.69	14.25
政策性金融债	18,387.11	10.07
可转换企业债	17,785.95	9.73
普通企业债	9,184.76	5.03

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22光证G3	137693	15,348.90	8.41
22国君Y1	137521	10,660.80	5.84
19国开08	190208	9,309.66	5.10
22建发地产MTN003A	102280666	9,184.76	5.03
24国开10	240210	9,077.45	4.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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