海富通瑞兴3个月定开债券A

(012012)开放式-中短期纯债型

基金经理：张靖爽

单位净值:1.0501	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1085	净值更新日期:2024/7/23
基金简称:海富瑞兴A
最新规模:5.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.5819	0.70%
汇丰亚洲	7.6855	0.69%
汇丰亚洲	7.5820	0.69%
汇丰亚洲	9.3564	0.68%
汇丰亚洲	9.3854	0.68%
汇丰亚洲	7.6837	0.68%
汇丰亚洲	8.9831	0.66%
汇丰亚洲	7.8809	0.61%
汇丰亚洲	9.5604	0.60%
施罗德亚	131.1930	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通中	1.2562	1.73%
海富通上	114.1410	0.15%
海富通上	105.4930	0.11%
海富通恒	1.0271	0.11%
海富通利	1.0525	0.11%
海富通利	1.0585	0.10%
海富通融	1.0481	0.09%
海富通瑞	1.2056	0.08%
海富通弘	1.1030	0.08%
海富通瑞	1.0441	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.78%	4.64%	3.06%	4.28%	2.35%	-	11.19%
同类排名(中短期纯债型)	688/2353	330/2350	611/2698	508/2731	1078/2816	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.31%	2.43%	2.00%	2.86%	0.48%	7.65%	-
年化收益率(%)	5.56%	4.64%	3.06%	4.28%	2.35%	-	3.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	64.66	111.00

最新总份额：5.0014亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	6,476.16	12.37
普通企业债	6,231.90	11.90
地方政府债券	2,340.26	4.47

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19东方债02BC(品种二)	091900021	3,402.67	6.50
21成华国资01	2180529	3,168.25	6.05
21贵阳银行小微债01	2120094	3,073.49	5.87
24豫航空港MTN008	102481869	3,063.65	5.85
20辽宁05	160614	2,340.26	4.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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