东财中证银行指数C

(011972)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：姚楠燕

单位净值:1.1841	净值增长率:0.81%	累计净值:1.1841	净值更新日期:2025/1/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东财银行C
最新规模:0.71亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时科创	1.0288	4.05%
易方达中	1.0049	2.52%
广发中证	1.4095	2.38%
国泰中证	1.3575	2.38%
易方达中	1.2209	2.38%
易方达中	1.2256	2.38%
富国中证	1.2043	2.37%
博时龙头	1.0159	2.37%
天弘国证	1.2009	2.30%
天弘国证	1.2128	2.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东财龙头	1.0353	2.29%
东财龙头	1.0499	2.29%
东财龙头	1.0461	2.28%
东财北证	1.3683	1.25%
东财北证	1.3709	1.25%
东财景气	0.7285	0.86%
东财景气	0.7205	0.85%
东财中证	1.1841	0.81%
东财中证	1.2007	0.81%
东财中证	1.2017	0.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-08)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.84%	36.54%	-0.60%	37.43%	-1.96%	25.34%	18.41%
同类排名(复制指数型)	916/2746	73/2229	326/3326	44/2575	660/2162	69/1483	--
同类平均(复制指数型)	15.43%	12.09%	-3.58%	10.50%	-7.03%	-16.01%	-
年化收益率(%)	33.69%	36.54%	-0.60%	37.43%	-1.96%	8.45%	4.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.74	94.68	94.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东财中证以大盘股为主。
在财务资质方面，东财中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，东财中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，东财中证以大盘股为主。
在财务资质方面，东财中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，东财中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，东财中证以大盘股为主。
在财务资质方面，东财中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，东财中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	95.10%
制造业	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	14.47%	1050
兴业银行	0	0	9.59%	492
工商银行	0	0	7.41%	503
交通银行	0	0	6.96%	225
农业银行	0	0	5.24%	381
江苏银行	0	0	4.22%	230
浦发银行	0	0	4.07%	135
平安银行	0	0	4.05%	112
中国银行	0	0	3.61%	180
北京银行	0	0	2.96%	96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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