恒越短债债券A

(011919)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：周慕华

单位净值:1.0885	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0885	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:恒越短债A
最新规模:2.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒越匠心	0.7456	0.69%
恒越匠心	0.7519	0.68%
恒越医疗	0.5600	0.05%
恒越医疗	0.5685	0.05%
恒越短债	1.0885	0.00%
恒越短债	1.0816	0.00%
恒越乐享	0.9622	0.00%
恒越乐享	0.9487	0.00%
恒越安裕	1.0297	0.00%
恒越嘉鑫	1.0313	-0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.51%	2.80%	1.69%	2.74%	2.71%	-	8.85%
同类排名(中短期纯债型)	2065/2649	1726/2647	1937/2698	1774/2731	546/2816	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	3.02%	2.80%	1.69%	2.74%	2.71%	-	2.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.39	110.18	99.73

最新总份额：1.7774亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	5,185.05	20.67
普通金融债	2,085.26	8.32

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19成都银行二级	1920049	2,085.26	8.32
21诚通控股MTN005	102101874	2,059.23	8.21
19铜陵建投MTN001	101901008	1,046.58	4.17
21义乌国资MTN007	102101477	1,041.62	4.15
21栖霞建设MTN002	102103005	1,037.62	4.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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