平安鑫瑞混合C

(011762)开放式-偏债混合型

子基金:

母基金:

基金经理：张恒

单位净值:1.0081	净值增长率:0.13%	累计净值:1.0081	净值更新日期:2024/11/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:平安鑫瑞C
最新规模:2.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.8333	6.17%
同泰开泰	0.8710	5.58%
同泰开泰	0.8524	5.56%
中欧内需	0.5853	4.91%
中欧内需	0.6007	4.91%
富国新材	1.2225	4.74%
海富通成	0.7109	4.51%
海富通成	0.7333	4.50%
大摩万众	0.6560	4.29%
大摩万众	0.6513	4.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安先进	0.9999	4.52%
平安先进	0.9939	4.51%
平安匠心	0.9951	3.16%
平安匠心	0.9587	3.14%
平安中证	1.0545	2.98%
平安创业	1.4016	2.92%
平安中证	1.6233	2.92%
平安安享	1.4642	2.91%
平安安享	1.4575	2.91%
平安中证	0.5747	2.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.09%	5.92%	4.29%	6.22%	-10.23%	-0.03%	0.81%
同类排名(偏债混合型)	2975/4675	1326/4582	2157/5010	131/5046	1936/4927	798/3794	--
同类平均(偏债混合型)	3.48%	2.34%	3.31%	-8.18%	-14.65%	-18.56%	-
年化收益率(%)	2.19%	5.92%	4.29%	6.22%	-10.23%	-0.01%	0.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	10.27	18.41	20.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安鑫瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，平安鑫瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，平安鑫瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安鑫瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，平安鑫瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，平安鑫瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安鑫瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，平安鑫瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，平安鑫瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12%
建筑业	0.09%
房地产业	0.06%
租赁和商务服务业	0.06%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
力诺特玻	0	0	0.36%	24
安琪酵母	0	0	0.34%	83
厦门钨业	0	0	0.26%	60
安徽合力	0	0	0.26%	117
博俊科技	0	0	0.25%	31
恒瑞医药	0	0	0.24%	975
冠中生态	0	0	0.23%	5
山东药玻	0	0	0.23%	103
神通科技	0	0	0.23%	3
森麒麟	0	0	0.20%	134

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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