平安鑫瑞混合A
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6.62%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.90% | 6.62% | 0.06% | 6.56% | 6.41% | 3.16% | 3.90% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2592/4643 | 1851/4580 | 205/4885 | 1717/5010 | 128/5046 | 518/4099 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 5.09% | 5.47% | -2.54% | 3.87% | -8.18% | -19.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.80% | 6.62% | 2.11% | 6.56% | 6.41% | 1.05% | 1.08% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 力诺特玻 | -- | -- | 0.36% | - | 24 | -181 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 0.34% | - | 83 | -379 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 0.26% | - | 60 | -452 | 咨询 |
| 安徽合力 | -- | -- | 0.26% | - | 117 | -869 | 咨询 |
| 博俊科技 | -- | -- | 0.25% | - | 31 | -182 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 0.24% | - | 979 | -1090 | 咨询 |
| 冠中生态 | -- | -- | 0.23% | - | 5 | -25 | 咨询 |
| 山东药玻 | -- | -- | 0.23% | -28.13% | 103 | -644 | 咨询 |
| 神通科技 | -- | -- | 0.23% | - | 3 | -44 | 咨询 |
| 森麒麟 | -- | -- | 0.20% | - | 134 | -682 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增中信建投证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-12-31 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 平安鑫瑞混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 平安基金管理有限公司关于新增华源证券股份有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-10-14 |
| 平安基金管理有限公司关于新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-27 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 平安鑫瑞混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-29 |
| 平安基金管理有限公司关于平安鑫瑞混合型证券投资基金增设E类基金份额并修... | 基金分级,基金法 | 2024-08-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安鑫瑞混合A(011761)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安鑫瑞混合A(011761)持有人结构
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报告期
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平安鑫瑞混合A(011761)十大持有人
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平安鑫瑞混合A(011761)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安鑫瑞混合A(011761)持仓变化
报告日
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平安鑫瑞混合A(011761)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安鑫瑞混合A(011761)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 中银科技 | 0.5981 | 3.50% | |
| 前海开源 | 1.3600 | 2.80% | |
| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
| 华富科技 | 0.9968 | 2.20% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 平安先进 | 1.1418 | 3.25% | |
| 平安先进 | 1.1336 | 3.24% | |
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| 平安5-10 | 1.1705 | 0.14% | |
| 平安5-10 | 1.2663 | 0.13% | |
| 平安中证 | 0.9213 | 0.12% | |
| 平安中证 | 1.0360 | 0.10% | |
| 平安核心 | 1.3797 | 0.07% | |
| 平安5-10 | 117.5960 | 0.07% | |
| 平安核心 | 1.3102 | 0.07% |
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