国投瑞银安睿混合A

(011731)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:0.9363	净值增长率:0.26%	累计净值:0.9363	净值更新日期:2023/12/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投安睿A
最新规模:0.56亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.3580	1.50%
前海开源	1.2560	0.88%
蜂巢润和	1.0937	0.85%
蜂巢润和	1.0832	0.85%
前海开源	1.2420	0.81%
永赢鑫享	1.1541	0.80%
永赢鑫享	1.1460	0.79%
永赢鑫享	1.1528	0.79%
东方周期	0.7538	0.74%
嘉实新起	1.1630	0.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8872	1.34%
国投瑞银	0.8914	1.33%
国投瑞银	1.0287	0.68%
国投瑞银	1.0284	0.68%
国投瑞银	1.3123	0.52%
国投瑞银	1.0577	0.38%
国投瑞银	1.0703	0.28%
国投瑞银	1.0551	0.27%
国投瑞银	1.0581	0.27%
国投瑞银	1.0701	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-12-19)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.70%	1.04%	-	-	1.12%	-	-6.37%
同类排名(偏债混合型)	384/4845	554/4738	/	/	740/5046	/	--
同类平均(偏债混合型)	5.76%	3.32%	-	-	-8.18%	-20.56%	-
年化收益率(%)	-1.40%	1.04%	-	-	1.12%	-	-2.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	43.82	43.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

制造业	10.17%
金融业	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.12%
建筑业	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.69%
采矿业	0.58%
批发和零售业	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.29%
卫生和社会工作	0.20%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海油发展	0	0	0.41%	63
超声电子	0	0	0.41%	1
中国中冶	0	0	0.41%	12
双箭股份	0	0	0.41%	1
木林森	0	0	0.41%	12
博闻科技	0	0	0.40%	1
天臣医疗	0	0	0.40%	2
岩石股份	0	0	0.40%	1
厦门银行	0	0	0.40%	1
联环药业	0	0	0.40%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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