华富中债1-3年国开行债券指数A

(011661)开放式-中短期纯债型

基金经理：尤之奇

单位净值:1.0528	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0978	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:华富1-3国开A
最新规模:1.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富国泰	0.9933	3.03%
华富国泰	0.9902	3.03%
华富天鑫	1.1589	1.95%
华富天鑫	1.0818	1.95%
华富成长	1.2585	1.87%
华富成长	1.2548	1.87%
华富卓越	0.6496	1.83%
华富成长	0.7445	1.83%
华富匠心	0.7282	1.83%
华富匠心	0.7350	1.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.76%	4.28%	3.00%	2.90%	2.69%	-	10.02%
同类排名(中短期纯债型)	1842/2649	533/2647	564/2698	1644/2731	571/2816	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	3.52%	4.28%	3.00%	2.90%	2.69%	-	3.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	83.73	98.07

最新总份额：4.8842亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	8,496.96	77.31

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开02	230202	2,150.97	19.57
20国开12	200212	2,098.03	19.09
21国开08	210208	2,086.82	18.99
21国开03	210203	1,138.66	10.36
24国开02	240202	1,022.48	9.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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