天弘兴益一年定开

(011655)开放式-纯债债券型

基金经理：刘洋潘昱杉程明

单位净值:1.0150	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1159	净值更新日期:2024/6/24
基金简称:天弘兴益
最新规模:54.74亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1526	3.43%
汇丰亚洲	7.8669	0.36%
汇丰亚洲	9.4893	0.35%
汇丰亚洲	9.2848	0.34%
汇丰亚洲	7.6674	0.33%
汇丰亚洲	7.6681	0.32%
汇丰亚洲	9.3155	0.32%
汇丰亚洲	7.5646	0.32%
汇丰亚洲	7.5694	0.31%
汇丰亚洲	8.9402	0.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	1.0199	0.89%
天弘中证	1.0198	0.88%
天弘中证	1.0834	0.20%
天弘上证	1.1494	0.20%
天弘上证	1.1264	0.20%
天弘中证	1.3387	0.20%
天弘中证	1.3122	0.19%
天弘国证	1.0330	0.17%
天弘睿选	1.0365	0.16%
天弘睿选	1.0328	0.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.92%	4.33%	2.59%	3.44%	2.16%	-	12.12%
同类排名(纯债债券型)	661/2364	528/2362	701/2698	1098/2731	1333/2816	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.30%	2.68%	1.88%	2.86%	0.48%	8.75%	-
年化收益率(%)	5.85%	4.33%	2.59%	3.44%	2.16%	-	3.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	136.84	132.74	104.24

最新总份额：70.1000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	64,574.63	11.80
普通企业债	55,164.37	10.08

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19中银金融债02	1922050	34,532.70	6.31
20农业银行二级01	2028013	30,041.90	5.49
22新工01	185647	20,634.50	3.77
22宁德时代GN001	132280119	19,266.20	3.52
23冀交投MTN003	102380415	15,263.70	2.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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