国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C

(011618)开放式-平衡混合型

基金经理：杨枫

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.4762	净值增长率:-0.76%	累计净值:1.6182	净值更新日期:2025/1/2	基金简称:国投瑞泰C
最新规模:1.24亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.3580	1.50%
前海开源	1.2560	0.88%
蜂巢润和	1.0937	0.85%
蜂巢润和	1.0832	0.85%
前海开源	1.2420	0.81%
永赢鑫享	1.1541	0.80%
永赢鑫享	1.1460	0.79%
永赢鑫享	1.1528	0.79%
东方周期	0.7538	0.74%
嘉实新起	1.1630	0.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8872	1.34%
国投瑞银	0.8914	1.33%
国投瑞银	1.0287	0.68%
国投瑞银	1.0284	0.68%
国投瑞银	1.3123	0.52%
国投瑞银	1.0577	0.38%
国投瑞银	1.0703	0.28%
国投瑞银	1.0551	0.27%
国投瑞银	1.0581	0.27%
国投瑞银	1.0701	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.56%	12.20%	-0.76%	12.80%	-2.61%	6.24%	15.37%
同类排名(平衡混合型)	2893/4597	570/4534	1666/4628	639/5010	1822/5046	289/4047	--
同类平均(平衡混合型)	5.76%	3.32%	-1.42%	3.87%	-8.18%	-20.56%	-
年化收益率(%)	5.13%	12.20%	-0.76%	12.80%	-2.61%	2.08%	4.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	31.20	30.17	24.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	16.03%
采矿业	7.09%
金融业	6.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.25%
建筑业	1.89%
科学研究和技术服务业	0.28%
批发和零售业	0.27%
卫生和社会工作	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.09%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国核电	0	0	4.25%	260
招商银行	0	0	3.65%	1048
电投能源	0	0	3.35%	103
贵州茅台	0	0	2.68%	2094
宁德时代	0	0	2.62%	3113
江苏银行	0	0	2.36%	230
紫金矿业	0	0	2.10%	1812
美的集团	0	0	1.88%	2201
海尔智家	0	0	1.54%	703
中国建筑	0	0	1.19%	331

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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