国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C

(011618)开放式-平衡混合型

基金经理：杨枫

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.4862	净值增长率:0.49%	累计净值:1.6282	净值更新日期:2025/1/27	基金简称:国投瑞泰C
最新规模:1.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢消费	1.6217	2.25%
永赢消费	1.5997	2.25%
万家全球	0.5686	2.06%
万家全球	0.5801	2.06%
嘉实价值	0.9939	1.80%
嘉实价值	0.8445	1.69%
嘉实价值	0.8411	1.61%
嘉实价值	0.8550	1.60%
天治核心	0.4010	1.57%
天治财富	1.1726	1.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.2936	1.73%
国投瑞银	1.0476	0.86%
国投瑞银	1.0026	0.86%
国投瑞银	1.0021	0.86%
国投瑞银	1.0458	0.85%
国投瑞银	1.0615	0.79%
国投瑞银	1.0575	0.78%
国投瑞银	0.8270	0.67%
国投瑞银	0.9212	0.63%
国投瑞银	0.9057	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.57%	11.58%	-0.09%	12.80%	-2.61%	8.61%	16.15%
同类排名(平衡混合型)	3013/4640	1687/4579	2334/4885	639/5010	1822/5046	292/4119	--
同类平均(平衡混合型)	9.98%	10.73%	-0.04%	3.87%	-8.18%	-14.03%	-
年化收益率(%)	9.15%	11.58%	-0.09%	12.80%	-2.61%	2.87%	4.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	31.20	30.17	24.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	15.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.49%
采矿业	6.72%
金融业	6.46%
建筑业	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.79%
批发和零售业	0.37%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国核电	0	0	3.73%	271
招商银行	0	0	3.56%	1294
长江电力	0	0	3.50%	1260
电投能源	0	0	3.03%	191
江苏银行	0	0	2.91%	460
贵州茅台	0	0	2.59%	1911
紫金矿业	0	0	2.11%	1412
宁德时代	0	0	1.99%	3516
美的集团	0	0	1.97%	2419
中国移动	0	0	1.55%	762

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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