国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C

(011618)开放式-平衡混合型

基金经理：杨枫

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.4201	净值增长率:0.25%	累计净值:1.5621	净值更新日期:2024/4/30	基金简称:国投瑞泰C
最新规模:1.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实港股	0.5911	8.64%
嘉实港股	0.5989	8.63%
中邮沪港	0.7431	6.98%
国联沪港	0.6113	6.18%
国联沪港	0.6043	6.15%
华泰柏瑞	0.3808	6.13%
华泰柏瑞	0.3876	6.11%
华泰柏瑞	1.0185	5.98%
华安沪港	1.1840	5.71%
信澳星奕	0.8814	5.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.6243	3.86%
国投瑞银	0.6164	3.84%
国投瑞银	0.6100	3.76%
国投瑞银	0.6034	3.75%
国投瑞银	1.9726	3.42%
国投瑞银	1.5439	3.40%
国投瑞银	0.6686	3.40%
国投瑞银	1.5166	3.40%
国投瑞银	0.6609	3.40%
国投瑞银	2.1540	3.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.32%	3.08%	7.69%	-2.61%	-2.54%	-	10.99%
同类排名(平衡混合型)	417/4724	312/4583	456/5012	1822/5046	742/4927	/	--
同类平均(平衡混合型)	-1.57%	-9.62%	0.08%	-8.18%	-14.65%	-17.24%	-
年化收益率(%)	12.64%	3.08%	7.69%	-2.61%	-2.54%	-	3.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	31.20	30.17	24.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	19.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.81%
金融业	6.46%
采矿业	5.72%
建筑业	2.44%
批发和零售业	0.42%
科学研究和技术服务业	0.36%
卫生和社会工作	0.23%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国核电	0	0	5.42%	448
招商银行	0	0	3.93%	845
长江电力	0	0	3.39%	966
电投能源	0	0	3.31%	54
贵州茅台	0	0	3.20%	2543
江苏银行	0	0	2.53%	371
宁德时代	0	0	2.49%	2560
顾家家居	0	0	1.74%	127
美的集团	0	0	1.73%	1423
紫金矿业	0	0	1.70%	1886

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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