易方达悦盈一年持有混合C

(011303)开放式-偏债混合型

基金经理：王成

单位净值:1.0303	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.0303	净值更新日期:2024/5/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基悦盈C
最新规模:4.63亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.4768	4.83%
平安核心	1.4089	4.83%
诺安精选	1.0555	4.11%
中银创新	1.1964	3.41%
中银创新	1.1818	3.41%
华富科技	0.7666	3.32%
天治量化	0.5269	3.03%
天治量化	0.5323	3.02%
德邦稳盈	0.7448	2.86%
大摩万众	0.6097	2.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	1.3044	1.82%
易方达标	1.2916	1.81%
易方达标	0.1816	1.79%
易方达标	0.1834	1.78%
易方达医	0.5985	1.61%
易方达医	0.6069	1.61%
易方达日	1.3588	1.49%
易方达创	0.8763	1.30%
易方达国	1.2250	1.24%
易方达国	1.2130	1.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.52%	4.08%	3.99%	0.09%	-3.10%	2.34%	3.03%
同类排名(偏债混合型)	766/4712	492/4581	1055/5012	1073/5046	881/4927	516/3144	--
同类平均(偏债混合型)	-1.79%	-7.56%	-0.41%	-8.18%	-14.65%	-20.29%	-
年化收益率(%)	9.05%	4.08%	3.99%	0.09%	-3.10%	0.78%	0.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	12.78	14.85	5.12

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达悦以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达悦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达悦数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，易方达悦数据不全。

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在财务资质方面，易方达悦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达悦数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	13.79%
金融业	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38%
采矿业	0.28%
房地产业	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.18%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
星宇股份	0	0	3.54%	138
贵州茅台	0	0	2.65%	2545
招商银行	0	0	2.08%	848
华峰铝业	0	0	1.61%	103
宁德时代	0	0	1.42%	2560
永和股份	0	0	0.93%	48
恒立液压	0	0	0.86%	82
中信特钢	0	0	0.67%	59
爱柯迪	0	0	0.48%	50
万华化学	0	0	0.42%	569

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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