易方达悦盈一年持有混合A

(011302)开放式-偏债混合型

基金经理：王成

单位净值:1.0348	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0348	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基悦盈A
最新规模:4.63亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	0.9791	6.02%
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
中银创新	1.1528	5.44%
中银创新	1.1382	5.44%
东方周期	0.8172	5.35%
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇丰晋信	0.4855	5.13%
汇丰晋信	0.4783	5.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达医	2.9590	4.23%
易方达医	2.9690	4.21%
易方达医	0.5862	4.20%
易方达医	0.5778	4.18%
易方达中	0.4674	3.73%
易方达中	0.7241	3.53%
易方达中	0.7255	3.53%
易方达中	0.4349	3.08%
易方达中	0.4395	3.07%
易方达中	0.4061	2.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.66%	2.09%	3.23%	0.48%	-2.71%	2.58%	3.48%
同类排名(偏债混合型)	1161/4716	531/4591	935/5011	937/5046	791/4927	452/3339	--
同类平均(偏债混合型)	-0.84%	-11.09%	-3.16%	-8.18%	-14.65%	-23.21%	-
年化收益率(%)	7.31%	2.09%	3.23%	0.48%	-2.71%	0.86%	1.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	12.78	14.85	5.12

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达悦以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达悦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达悦数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，易方达悦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达悦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达悦以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达悦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达悦数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	13.79%
金融业	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38%
采矿业	0.28%
房地产业	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.18%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
星宇股份	0	0	3.54%	137
贵州茅台	0	0	2.65%	2544
招商银行	0	0	2.08%	847
华峰铝业	0	0	1.61%	103
宁德时代	0	0	1.42%	2558
永和股份	0	0	0.93%	48
恒立液压	0	0	0.86%	83
中信特钢	0	0	0.67%	59
爱柯迪	0	0	0.48%	50
万华化学	0	0	0.42%	569

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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