金鹰责任投资混合C

(011156)开放式-偏股混合型

基金经理：李恒

单位净值:0.4447	净值增长率:-2.07%	累计净值:0.6395	净值更新日期:2025/1/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金鹰投资C
最新规模:0.26亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.3580	1.50%
前海开源	1.2560	0.88%
蜂巢润和	1.0937	0.85%
蜂巢润和	1.0832	0.85%
前海开源	1.2420	0.81%
永赢鑫享	1.1541	0.80%
永赢鑫享	1.1460	0.79%
永赢鑫享	1.1528	0.79%
东方周期	0.7538	0.74%
嘉实新起	1.1630	0.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰添兴	1.0666	0.35%
金鹰添福	1.0291	0.24%
金鹰添福	1.0311	0.24%
金鹰添盛	1.0397	0.23%
金鹰添润	1.1238	0.22%
金鹰添益	1.1344	0.20%
金鹰添裕	1.0646	0.17%
金鹰添裕	1.0675	0.17%
金鹰添祥	1.1063	0.10%
金鹰添盈	1.0119	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.04%	3.37%	-2.07%	3.37%	-35.93%	-53.19%	-46.92%
同类排名(偏股混合型)	4455/4687	2692/4624	3168/4628	2853/5010	5018/5046	4005/4095	--
同类平均(偏股混合型)	6.67%	4.14%	-1.42%	3.87%	-8.18%	-19.32%	-
年化收益率(%)	-8.07%	3.37%	-2.07%	3.37%	-35.93%	-17.73%	-12.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	74.78	80.50	82.39

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰责任选股无显著特征。
在财务资质方面，金鹰责任选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰责任数据不全。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	49.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.87%
采矿业	1.72%
金融业	1.01%
科学研究和技术服务业	0.51%
建筑业	0.29%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	5.31%	1923
中际旭创	0	0	4.98%	1494
沪电股份	0	0	3.80%	843
新易盛	0	0	3.53%	1212
美的集团	0	0	2.96%	2200

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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