银河聚利87个月定开债券

(011083)开放式-纯债债券型

基金经理：张沛

单位净值:1.0831	净值增长率:0.08%	累计净值:1.1321	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:银河聚利
最新规模:85.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
嘉实稳盛	1.0580	0.95%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇丰亚洲	9.1698	0.57%
汇丰亚洲	7.6893	0.56%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河医药	0.4637	1.51%
银河医药	0.4708	1.51%
银河康乐	1.9410	1.31%
银河康乐	1.9170	1.27%
银河文体	1.0056	1.00%
银河文体	0.9903	1.00%
银河景气	0.6618	0.70%
银河景气	0.6562	0.69%
银河智慧	1.5929	0.68%
银河智慧	1.5805	0.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.95%	3.94%	1.15%	3.83%	4.03%	12.24%	13.42%
同类排名(纯债债券型)	1867/2694	1119/2691	1981/2697	765/2730	109/2815	613/2322	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	3.00%	1.49%	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	3.90%	3.94%	1.15%	3.83%	4.03%	4.08%	4.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	157.30	155.52	154.23

最新总份额：79.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	990,699.40	116.02
地方政府债券	206,702.03	24.21

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18进出10	180310	846,205.00	99.10
18国开05	180205	144,495.00	16.92
21江苏01	173082	78,268.70	9.17
21广东01	173125	70,118.60	8.21
21安徽01	173108	58,314.70	6.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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