天弘国证A50指数A

(010953)开放式-复制指数型

基金经理：陈瑶

单位净值:0.8331	净值增长率:0.33%	累计净值:0.8331	净值更新日期:2024/12/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:天弘国证A50A
最新规模:0.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.9427	3.72%
创金合信	0.9580	3.71%
嘉实中证	1.5398	3.66%
国泰中证	1.2471	3.64%
国泰中证	1.1928	3.40%
国泰中证	1.1903	3.40%
南方中证	1.0155	3.38%
国联安中	0.9984	2.99%
易方达中	0.8060	2.91%
富国中证	0.7250	2.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	1.4012	2.90%
天弘中证	0.7662	2.74%
天弘中证	0.7714	2.73%
天弘中证	0.9305	2.22%
天弘中证	0.9232	2.21%
天弘中证	0.9511	2.04%
天弘中证	0.9575	2.04%
天弘上证	1.1124	1.91%
天弘上证	1.1104	1.89%
天弘中证	1.1007	1.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.34%	23.46%	18.86%	-9.53%	-19.38%	-13.65%	-16.69%
同类排名(复制指数型)	926/2709	386/2204	651/2575	1246/2162	898/1811	605/1463	--
同类平均(复制指数型)	14.25%	14.55%	11.85%	-7.03%	-18.81%	-14.02%	-
年化收益率(%)	28.69%	23.46%	18.86%	-9.53%	-19.38%	-4.55%	-4.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.89	94.77	94.69

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘国证以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘国证以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘国证以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	57.61%
金融业	12.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.79%
采矿业	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.05%
建筑业	2.19%
农、林、牧、渔业	1.45%
科学研究和技术服务业	1.34%
租赁和商务服务业	0.92%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.69%	2091
宁德时代	0	0	8.12%	3112
中国平安	0	0	6.90%	1043
美的集团	0	0	4.64%	2200
长江电力	0	0	4.53%	964
紫金矿业	0	0	3.43%	1809
比亚迪	0	0	3.29%	1288
东方财富	0	0	3.19%	511
工商银行	0	0	2.71%	505
恒瑞医药	0	0	2.66%	975

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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