天弘国证A50指数A

(010953)开放式-复制指数型

基金经理：陈瑶

单位净值:0.6823	净值增长率:0.35%	累计净值:0.6823	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:天弘国证A50A
最新规模:0.71亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时标普	0.1236	3.00%
博时标普	0.1228	2.93%
博时标普	0.8760	2.77%
博时标普	0.8704	2.73%
房地产ET	0.4756	2.68%
华宝中证	0.5296	2.68%
博时龙头	0.8862	2.65%
天弘国证	1.0421	2.61%
天弘国证	1.0518	2.61%
东财龙头	0.9022	2.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘国证	1.0421	2.61%
天弘国证	1.0518	2.61%
天弘中证	0.7688	1.79%
天弘中证	0.7750	1.79%
天弘新华	0.7639	1.72%
天弘新华	0.7581	1.70%
天弘恒生	0.5141	1.40%
天弘阿尔	0.8922	1.39%
天弘阿尔	0.8953	1.38%
天弘恒生	0.5173	1.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.48%	-9.96%	-2.65%	-9.53%	-19.38%	-26.71%	-31.77%
同类排名(复制指数型)	461/2524	469/2142	620/2574	1246/2162	898/1811	376/1225	--
同类平均(复制指数型)	-13.23%	-16.49%	-10.89%	-7.03%	-18.81%	-29.32%	-
年化收益率(%)	-12.97%	-9.96%	-2.65%	-9.53%	-19.38%	-8.90%	-8.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.89	94.77	94.69

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘国证以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘国证以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘国证以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	57.84%
金融业	11.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.55%
采矿业	5.41%
交通运输、仓储和邮政业	4.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.34%
建筑业	2.38%
农、林、牧、渔业	1.64%
科学研究和技术服务业	1.21%
租赁和商务服务业	0.89%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.95%	3209
宁德时代	0	0	6.96%	4038
中国平安	0	0	6.01%	1546
长江电力	0	0	5.24%	2202
美的集团	0	0	4.73%	3418
紫金矿业	0	0	3.99%	3554
比亚迪	0	0	3.23%	2275
工商银行	0	0	3.00%	1532
立讯精密	0	0	2.73%	3796
恒瑞医药	0	0	2.35%	2069

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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