大成安享得利六月持有混合A

(010940)开放式-偏债混合型

基金经理：张家旺

单位净值:1.0803	净值增长率:0.40%	累计净值:1.0803	净值更新日期:2025/1/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成安享A
最新规模:0.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安鑫安	1.1960	5.25%
平安鑫安	1.2209	5.24%
平安鑫安	1.1772	5.24%
财通内需	0.6167	5.15%
平安鼎越	2.4170	4.26%
中银科技	0.6228	4.13%
鹏华创新	1.4154	3.94%
万家自主	0.8776	3.90%
万家自主	0.8562	3.90%
华富产业	1.5034	3.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.4374	2.15%
大成中证	1.4346	2.14%
大成中国	0.9748	1.71%
大成中国	0.9774	1.71%
大成科技	1.3379	1.60%
大成科技	1.3125	1.60%
大成港股	0.8069	1.55%
大成港股	0.8221	1.54%
大成产业	1.4326	1.50%
大成产业	1.3880	1.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.06%	7.38%	0.76%	6.73%	-0.44%	6.01%	8.03%
同类排名(偏债混合型)	2219/4600	1881/4538	306/4885	1657/5010	1254/5046	368/4072	--
同类平均(偏债混合型)	5.75%	6.84%	-1.14%	3.87%	-8.18%	-17.33%	-
年化收益率(%)	8.11%	7.38%	0.76%	6.73%	-0.44%	2.00%	2.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	11.03	11.02	6.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成安享以大盘股为主。
在财务资质方面，大成安享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成安享数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成安享以大盘股为主。
在财务资质方面，大成安享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成安享数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，大成安享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成安享数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

采矿业	6.84%
制造业	5.31%
金融业	5.22%
交通运输、仓储和邮政业	2.50%
批发和零售业	0.67%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
齐鲁银行	0	0	2.45%	63
招商轮船	0	0	2.13%	138
中国船舶	0	0	1.39%	656
晋控煤业	0	0	1.35%	109
中国铝业	0	0	1.27%	401
中远海能	0	0	0.37%	156

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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