湘财久盈中短债C

(010811)开放式-中短期纯债型

基金经理：刘勇驿

单位净值:1.0228	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1101	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:湘财久盈C
最新规模:7.35亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.0872	2.22%
中银证券	1.0877	2.22%
西部利得	0.9806	1.52%
西部利得	0.9968	1.52%
天弘添利	1.1230	0.84%
天弘添利	1.2966	0.83%
万家周期	0.8185	0.83%
万家周期	0.8336	0.82%
宝盈融源	1.1800	0.78%
宝盈融源	1.1973	0.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
湘财医药	1.1041	5.36%
湘财医药	1.1046	5.36%
湘财长弘	0.6660	1.26%
湘财长弘	0.6762	1.26%
湘财创新	0.4759	0.96%
湘财创新	0.4837	0.94%
湘财成长	0.6478	0.94%
湘财成长	0.6541	0.93%
湘财长兴	0.5649	0.84%
湘财长兴	0.5540	0.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.43%	2.98%	1.45%	3.39%	2.87%	9.71%	11.16%
同类排名(中短期纯债型)	1874/2390	1481/2388	2078/2698	1151/2731	417/2816	1112/2087	--
同类平均(中短期纯债型)	2.12%	2.64%	2.02%	2.86%	0.48%	8.39%	-
年化收益率(%)	2.85%	2.98%	1.45%	3.39%	2.87%	3.24%	3.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.13	58.67	81.90

最新总份额：0.5150亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	12,151.21	16.54
国债	3,134.72	4.26

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债16	019709	3,134.72	4.26
21粤能源MTN001	102101828	3,061.68	4.17
23越秀集团SCP010	012383637	3,038.14	4.13
23上实SCP003	012383701	3,033.03	4.13
21陆金开MTN001	102100303	3,018.36	4.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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