湘财久盈中短债C

(010811)开放式-中短期纯债型

基金经理：刘勇驿

单位净值:1.0342	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.1215	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:湘财久盈C
最新规模:5.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
湘财长泽	1.2938	0.70%
湘财长泽	1.2655	0.70%
湘财研究	0.8760	0.69%
湘财研究	0.8852	0.68%
湘财长顺	0.6987	0.68%
湘财长源	0.8495	0.68%
湘财长顺	0.7116	0.67%
湘财长源	0.8742	0.66%
湘财周期	0.7585	0.53%
湘财长弘	0.6790	0.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.04%	2.43%	-0.08%	2.66%	3.39%	9.01%	12.40%
同类排名(中短期纯债型)	2412/2789	2490/2720	2031/2880	2413/2817	1195/2797	1515/2601	--
同类平均(中短期纯债型)	2.57%	4.89%	0.02%	4.59%	2.89%	8.58%	-
年化收益率(%)	2.07%	2.43%	-0.08%	2.66%	3.39%	3.00%	3.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.13	58.67	81.90

最新总份额：0.5150亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	6,188.22	11.23
普通企业债	4,108.52	7.46

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19中国银行二级03	1928033	2,074.22	3.76
19平安银行永续债01	1928038	2,071.94	3.76
22华发集团MTN002	102280331	2,059.48	3.74
21陆金开MTN001	102100303	2,049.04	3.72
20农业银行永续债01	2028017	2,042.06	3.71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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