申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A

(010735)开放式-混合型FOF

基金经理：韩玥

单位净值:1.0019	净值增长率:0.09%	累计净值:1.0019	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万稳健A
最新规模:2.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8447	8.74%
汇安裕阳	0.9428	7.26%
华泰柏瑞	0.9479	6.20%
华泰柏瑞	0.3539	5.86%
华泰柏瑞	0.3602	5.85%
宏利高研	1.0224	5.57%
宏利高研	1.0115	5.56%
德邦鑫星	1.2141	5.53%
前海开源	0.8404	5.45%
南方金融	0.9468	5.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.7478	5.62%
申万菱信	0.7532	5.61%
申万菱信	0.6914	4.71%
申万菱信	0.6941	4.71%
申万菱信	0.7452	4.06%
申万菱信	0.6751	3.78%
申万菱信	0.6799	3.77%
申万菱信	0.8753	3.46%
申万菱信	0.8785	3.46%
申万菱信	1.1680	2.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.02%	0.21%	1.00%	0.01%	-5.33%	0.44%	0.19%
同类排名(混合型FOF)	1661/4865	871/4734	2297/5012	1109/5046	1353/4927	656/3095	--
同类平均(混合型FOF)	-0.26%	-9.42%	-0.56%	-8.18%	-14.65%	-17.00%	-
年化收益率(%)	4.03%	0.21%	1.00%	0.01%	-5.33%	0.15%	0.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信数据不全。
在财务资质方面，申万菱信数据不全。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

批发和零售业	0.07%
制造业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
周大生	0	0	0.07%	109
科伦药业	0	0	0.01%	430
山东黄金	0	0	0.00%	430
九典制药	0	0	0.00%	163

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2023-12-31

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