华夏核心价值混合C

(010693)开放式-偏股混合型

基金经理：艾邦妮

单位净值:0.5998	净值增长率:2.64%	累计净值:0.5998	净值更新日期:2024/10/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华夏价值C
最新规模:1.76亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺德新生	1.0840	12.13%
诺德新生	1.0825	12.13%
前海开源	1.8145	11.41%
前海开源	1.5208	11.41%
博时科创	0.7713	11.36%
光大保德	1.2260	11.25%
国泰成长	0.7973	11.12%
国泰成长	0.7832	11.11%
博时半导	0.7819	11.07%
博时半导	0.7668	11.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏国证	1.1749	11.80%
华夏国证	1.0510	11.21%
华夏国证	1.0373	11.20%
华夏上证	1.0295	11.14%
华夏上证	1.0691	10.65%
华夏上证	1.0638	10.64%
华夏上证	0.7930	10.58%
华夏上证	0.7859	10.58%
华夏中证	1.0889	10.31%
华夏北证	1.0449	9.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.42%	-4.11%	-0.23%	-10.56%	-20.53%	-27.07%	-40.02%
同类排名(偏股混合型)	3308/4674	3762/4574	3752/5010	3080/5046	3291/4927	2406/3707	--
同类平均(偏股混合型)	5.81%	2.67%	3.76%	-8.18%	-14.65%	-17.62%	-
年化收益率(%)	2.84%	-4.11%	-0.23%	-10.56%	-20.53%	-9.02%	-11.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.02	87.63	87.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏核心以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏核心以成长型为主。
在持仓周转率方面，华夏核心数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏核心以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏核心以成长型为主。
在持仓周转率方面，华夏核心数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏核心以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏核心以成长型为主。
在持仓周转率方面，华夏核心数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	57.43%
房地产业	1.93%
科学研究和技术服务业	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	1.42%
采矿业	1.38%
批发和零售业	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77%
租赁和商务服务业	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海尔智家	0	0	8.20%	1970
贵州茅台	0	0	7.88%	3217
比音勒芬	0	0	4.16%	454
柳工	0	0	2.53%	790
伊利股份	0	0	2.16%	1829
保利发展	0	0	1.93%	1573
宁德时代	0	0	1.71%	4047
宇通客车	0	0	1.55%	1293
景津装备	0	0	1.55%	477
中国通号	0	0	1.53%	644

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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