工银文体产业股票C

(010687)开放式-普通股票型

基金经理：修世宇

单位净值:2.5700	净值增长率:-0.04%	累计净值:2.5700	净值更新日期:2024/5/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银文体C
最新规模:55.13亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
泰康半导	1.0014	5.07%
泰康半导	1.0011	5.06%
东吴双三	0.4687	4.53%
东吴双三	0.4528	4.50%
东吴医疗	0.4931	4.49%
东吴医疗	0.4907	4.47%
嘉实互融	1.0858	3.50%
嘉实互融	1.0829	3.50%
创金合信	0.3739	3.32%
创金合信	0.3788	3.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
日经ETF	1.0077	1.40%
线上消费	0.6292	0.88%
中证1000	0.9230	0.84%
工银传媒	0.8252	0.83%
工银传媒	0.8258	0.83%
工银传媒	0.8186	0.83%
工银中证	0.8426	0.65%
工银中证	0.8385	0.64%
工银成长	0.5654	0.61%
工银成长	0.5763	0.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.30%	-5.17%	5.16%	-14.96%	-20.78%	-29.84%	-14.39%
同类排名(普通股票型)	205/954	231/870	247/1026	585/914	404/793	295/588	--
同类平均(普通股票型)	-4.39%	-12.03%	-1.84%	-11.05%	-20.10%	-27.91%	-
年化收益率(%)	6.59%	-5.17%	5.16%	-14.96%	-20.78%	-9.95%	-4.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.65	89.58	88.85

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银文体以大盘股为主。
在财务资质方面，工银文体以混合型为主。
在持仓周转率方面，工银文体数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银文体以大盘股为主。
在财务资质方面，工银文体选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银文体数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银文体以大盘股为主。
在财务资质方面，工银文体选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银文体数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	49.42%
采矿业	16.16%
金融业	10.48%
租赁和商务服务业	4.13%
建筑业	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	3.68%
房地产业	3.04%
科学研究和技术服务业	2.84%
文化、体育和娱乐业	0.56%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
泸州老窖	0	0	4.77%	991
福耀玻璃	0	0	4.53%	201
美的集团	0	0	4.40%	1424
海康威视	0	0	4.39%	604
宁德时代	0	0	4.14%	2560
分众传媒	0	0	4.13%	297
伊利股份	0	0	3.94%	679
青岛啤酒	0	0	3.84%	196
中航光电	0	0	3.83%	234
中国建筑	0	0	3.81%	251

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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