创金合信鑫祥混合C

(010606)开放式-偏债混合型

基金经理：黄弢刘润哲

单位净值:1.1636	净值增长率:0.10%	累计净值:1.1636	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:创金鑫祥C
最新规模:0.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0864	8.62%
中银创新	1.3107	6.85%
中银创新	1.3299	6.85%
汇添富健	0.9389	6.84%
汇添富健	0.9253	6.84%
中银医疗	1.7075	6.79%
中银医疗	1.6795	6.78%
平安核心	1.5221	6.64%
平安核心	1.4471	6.64%
汇添富达	1.7600	6.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.7443	5.29%
创金合信	0.7543	5.29%
创金合信	1.5889	4.46%
创金合信	1.6508	4.46%
创金合信	0.6209	4.34%
创金合信	0.6297	4.32%
创金合信	0.5073	3.40%
创金合信	0.5175	3.40%
创金合信	1.4936	2.70%
创金合信	1.4897	2.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.52%	4.42%	4.96%	3.21%	2.30%	15.41%	16.36%
同类排名(偏债混合型)	1884/4620	1695/4542	2227/5010	298/5046	110/4927	87/3846	--
同类平均(偏债混合型)	3.06%	2.02%	4.60%	-8.18%	-14.65%	-18.70%	-
年化收益率(%)	5.04%	4.42%	4.96%	3.21%	2.30%	5.14%	4.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	28.33	14.25	29.57

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以大盘股为主。
在财务资质方面，创金合信以价值型为主。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以大盘股为主。
在财务资质方面，创金合信以价值型为主。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以大盘股为主。
在财务资质方面，创金合信以价值型为主。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	12.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.60%
卫生和社会工作	0.82%
建筑业	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.47%
采矿业	0.43%
科学研究和技术服务业	0.34%
批发和零售业	0.02%
农、林、牧、渔业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
TCL科技	0	0	2.15%	290
宝钢股份	0	0	1.38%	109
富安娜	0	0	1.02%	32
中航重机	0	0	0.96%	139
海螺水泥	0	0	0.94%	226
保隆科技	0	0	0.92%	64
比亚迪	0	0	0.90%	1287
陕西能源	0	0	0.87%	34
爱尔眼科	0	0	0.82%	250
中国化学	0	0	0.78%	61

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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