中泰青月安盈66个月定开债

(010501)开放式-纯债债券型

基金经理：王瑞蔡凤仪

单位净值:1.0565	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1765	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:中泰安盈
最新规模:83.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
万家周期	0.8170	0.84%
万家周期	0.8343	0.83%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
红利ETF	0.7662	0.59%
光大保德	1.1942	0.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中泰红利	1.0323	0.75%
中泰红利	1.0354	0.75%
中泰玉衡	2.3682	0.37%
中泰玉衡	2.3451	0.37%
中泰星汇	0.9238	0.27%
中泰星汇	0.9170	0.26%
中泰星元	2.6001	0.25%
中泰星元	2.5649	0.25%
中泰红利	1.3299	0.24%
中泰红利	1.2891	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.24%	4.40%	0.03%	4.37%	4.27%	13.78%	18.81%
同类排名(纯债债券型)	1336/2828	1503/2762	1950/2880	1458/2817	546/2797	264/2634	--
同类平均(纯债债券型)	2.75%	4.91%	0.02%	4.59%	2.89%	8.45%	-
年化收益率(%)	4.47%	4.40%	0.03%	4.37%	4.27%	4.59%	4.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	177.18	181.28	184.35

最新总份额：80.1698亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,490,156.45	177.43

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16国开10	160210	670,899.00	79.88
16农发18	160418	537,286.00	63.97
19国开04	190204	110,747.00	13.19
16进出03	160303	108,993.00	12.98
16农发08	160408	62,232.30	7.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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