中泰青月安盈66个月定开债

(010501)开放式-纯债债券型

基金经理：王瑞蔡凤仪

单位净值:1.0272	净值增长率:0.12%	累计净值:1.1472	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:中泰安盈
最新规模:82.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	7.7902	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中泰兴诚	1.2411	2.02%
中泰兴诚	1.2210	2.02%
中泰元和	1.0511	1.69%
中泰元和	1.0577	1.69%
中泰兴为	1.1157	1.58%
中泰兴为	1.1031	1.58%
中泰星元	2.6097	1.47%
中泰星元	2.6387	1.47%
中泰开阳	1.7084	1.43%
中泰开阳	1.6869	1.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.07%	4.32%	1.50%	4.27%	4.52%	13.59%	15.51%
同类排名(纯债债券型)	1566/2690	545/2688	1701/2697	514/2730	54/2815	279/2344	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.07%	1.84%	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	4.13%	4.32%	1.50%	4.27%	4.52%	4.53%	4.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	177.18	181.28	184.35

最新总份额：80.1698亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,505,158.18	183.10

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16国开10	160210	680,629.00	82.80
16农发18	160418	547,288.00	66.57
19国开04	190204	108,887.00	13.25
16进出03	160303	107,149.00	13.03
16农发08	160408	61,205.10	7.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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