工银健康生活混合C

(010394)开放式-偏股混合型

基金经理：谭冬寒

单位净值:0.5225	净值增长率:-0.19%	累计净值:0.5225	净值更新日期:2025/1/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银健康C
最新规模:8.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
中银科技	0.5981	3.50%
长安鑫禧	0.3577	3.41%
长安鑫禧	0.3625	3.39%
长安裕盛	0.5383	3.36%
长安裕盛	0.5452	3.36%
金信行业	1.6341	2.66%
金信稳健	1.3786	2.64%
财通内需	0.5865	2.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
稀有金属	0.6747	1.83%
工银中证	0.9253	1.72%
工银中证	0.9266	1.71%
黄金股ET	0.9315	1.70%
科创医药	1.0501	1.26%
工银核心	0.6219	1.02%
工银核心	0.6072	1.00%
工银中证	0.6374	0.87%
工银中证	0.6393	0.87%
工银中证	0.9063	0.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.04%	-19.29%	-4.60%	-20.25%	-12.50%	-44.66%	-47.75%
同类排名(偏股混合型)	3784/4645	4532/4582	3873/4885	4948/5010	3378/5046	3793/4101	--
同类平均(偏股混合型)	5.09%	5.48%	-2.54%	3.87%	-8.18%	-19.21%	-
年化收益率(%)	-0.08%	-19.29%	-4.60%	-20.25%	-12.50%	-14.89%	-11.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.65	84.34	90.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银健康选股无显著特征。
在财务资质方面，工银健康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银健康数据不全。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	59.02%
批发和零售业	7.33%
科学研究和技术服务业	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	9.73%	979
华润三九	0	0	5.60%	103
鱼跃医疗	0	0	5.11%	120
迈瑞医疗	0	0	4.96%	730
科伦药业	0	0	4.55%	359
药明康德	0	0	3.34%	309
海尔智家	0	0	2.78%	703

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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