工银健康生活混合C

(010394)开放式-偏股混合型

基金经理：谭冬寒

单位净值:0.5430	净值增长率:0.06%	累计净值:0.5430	净值更新日期:2025/1/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银健康C
最新规模:7.14亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢消费	1.6217	2.25%
永赢消费	1.5997	2.25%
万家全球	0.5686	2.06%
万家全球	0.5801	2.06%
嘉实价值	0.9939	1.80%
嘉实价值	0.8445	1.69%
嘉实价值	0.8411	1.61%
嘉实价值	0.8550	1.60%
天治核心	0.4010	1.57%
天治财富	1.1726	1.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银香港	1.2570	2.11%
工银香港	0.1753	2.10%
工银红利	0.9612	1.35%
工银红利	0.9474	1.35%
工银农业	0.9170	1.21%
工银新经	0.8424	1.13%
工银新经	0.1175	1.12%
工银景气	0.6401	0.98%
工银景气	0.6267	0.97%
工银悦享	0.6924	0.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.61%	-12.78%	-0.91%	-20.25%	-12.50%	-40.97%	-45.73%
同类排名(偏股混合型)	3370/4640	4545/4578	3733/4885	4948/5010	3378/5046	3818/4119	--
同类平均(偏股混合型)	10.70%	12.10%	0.52%	3.87%	-8.18%	-15.72%	-
年化收益率(%)	7.22%	-12.78%	-0.91%	-20.25%	-12.50%	-13.66%	-10.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.65	84.34	90.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银健康选股无显著特征。
在财务资质方面，工银健康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银健康数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	51.04%
科学研究和技术服务业	9.67%
批发和零售业	0.91%
卫生和社会工作	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.06%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	9.31%	747
药明康德	0	0	7.33%	439
凯莱英	0	0	3.95%	47
智翔金泰	0	0	3.22%	15
巨化股份	0	0	2.92%	137
华润三九	0	0	2.89%	85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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