诺安沪深300增强C

(010352)开放式-增强指数型

子基金:

母基金:

基金经理：孔宪政

单位净值:1.3789	净值增长率:0.61%	累计净值:1.3789	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安300指数C
最新规模:7.39亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安成长	1.1420	2.24%
诺安和鑫	1.2633	1.23%
诺安多策	1.3090	1.16%
诺安优化	1.2757	1.09%
诺安优化	1.2798	1.09%
诺安创新	0.9270	0.98%
诺安创新	0.9370	0.97%
诺安益鑫	1.4780	0.97%
诺安益鑫	1.4923	0.97%
诺安积极	1.9250	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.41%	-3.87%	6.16%	-7.98%	-18.28%	-19.65%	-7.88%
同类排名(增强指数型)	475/2465	421/2104	547/2574	1040/2162	741/1811	329/1171	--
同类平均(增强指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	22.82%	-3.87%	6.16%	-7.98%	-18.28%	-6.55%	-2.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.25	92.39	94.39

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，诺安沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安沪深数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，诺安沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	48.99%
金融业	19.96%
采矿业	6.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.57%
建筑业	2.02%
农、林、牧、渔业	1.21%
批发和零售业	0.60%
租赁和商务服务业	0.57%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.73%	2798
宁德时代	0	0	2.71%	3011
中国平安	0	0	2.20%	806
长江电力	0	0	2.08%	1340
招商银行	0	0	2.07%	1130
美的集团	0	0	1.87%	2017
比亚迪	0	0	1.39%	1151
紫金矿业	0	0	1.35%	2503
交通银行	0	0	1.30%	470
立讯精密	0	0	1.25%	2221

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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