红塔红土盛兴39个月定期开放债券A

(010294)开放式-纯债债券型

基金经理：陈纪靖

单位净值:1.0306	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1324	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:红塔盛兴A
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	0.5888	1.43%
红塔红土	0.5844	1.42%
红塔红土	0.8551	1.05%
红塔红土	0.8408	1.03%
红塔红土	0.8828	0.48%
红塔红土	0.8936	0.47%
红塔红土	1.0389	0.42%
红塔红土	1.0446	0.41%
红塔红土	0.9395	0.30%
红塔红土	1.0113	0.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.74%	5.44%	3.90%	3.26%	2.61%	12.71%	14.04%
同类排名(纯债债券型)	209/2685	192/2683	226/2698	1287/2731	662/2816	320/2383	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	7.48%	5.44%	3.90%	3.26%	2.61%	4.24%	4.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	158.48	164.19	168.86

最新总份额：21.5032亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	331,607.98	153.96

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19农发04	190404	197,671.00	91.78
进出2102	108803	99,829.70	46.35
21进出03	210303	30,939.50	14.36
14国开11	140211	3,168.24	1.47
19农发04	190404	196,143.00	91.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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