汇安嘉盈一年持有期债券C

(010270)开放式-二级债基

基金经理：杨坤河

单位净值:0.8759	净值增长率:-0.58%	累计净值:0.8759	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:汇安嘉盈C
最新规模:0.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%
广发汇富	1.1052	0.56%
天弘稳利	1.3540	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安嘉鑫	1.0439	0.17%
汇安中债	1.0230	0.09%
汇安中债	1.0225	0.09%
汇安恒鑫	1.0701	0.08%
汇安裕盈	1.0308	0.06%
汇安嘉汇	1.0664	0.06%
汇安嘉汇	1.0655	0.06%
汇安裕盈	1.0356	0.05%
汇安嘉裕	1.0464	0.05%
汇安嘉裕	1.0638	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.50%	-1.93%	-1.57%	-0.56%	-9.38%	-14.94%	-12.41%
同类排名(二级债基)	2743/2788	2703/2722	2830/2879	2787/2817	2787/2797	2552/2599	--
同类平均(二级债基)	2.49%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	-2.99%	-1.93%	-1.57%	-0.56%	-9.38%	-4.98%	-3.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.82	98.54	91.17

最新总份额：0.2979亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	823.72	53.62
可转换企业债	412.48	26.84

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债25	019728	414.02	26.95
23国债24	019727	163.53	10.65
24国债08	019739	142.44	9.27
浦发转债	110059	121.89	7.93
24国债01	019732	103.73	6.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情