交银启欣混合

(010143)开放式-偏股混合型

基金经理：周中

单位净值:0.5160	净值增长率:-0.58%	累计净值:0.5160	净值更新日期:2024/7/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银启欣
最新规模:15.25亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	0.9791	6.02%
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
中银创新	1.1528	5.44%
中银创新	1.1382	5.44%
东方周期	0.8172	5.35%
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇丰晋信	0.4855	5.13%
汇丰晋信	0.4783	5.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银医疗	0.9903	3.57%
交银医疗	0.9946	3.56%
交银医药	2.0630	3.01%
交银医药	2.0954	3.01%
交银启衡	0.8168	0.96%
交银启衡	0.8064	0.96%
交银持续	1.2701	0.83%
交银持续	1.2832	0.82%
交银科技	1.9395	0.80%
交银科技	1.9662	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.40%	-20.43%	-2.40%	-23.05%	-27.05%	-47.72%	-48.40%
同类排名(偏股混合型)	1852/4661	3248/4536	2840/5011	4637/5046	4226/4927	2862/3293	--
同类平均(偏股混合型)	-1.94%	-11.93%	-3.34%	-8.18%	-14.65%	-23.22%	-
年化收益率(%)	2.79%	-20.43%	-2.40%	-23.05%	-27.05%	-15.91%	-13.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.76	85.43	89.98

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银启欣以大盘股为主。
在财务资质方面，交银启欣选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银启欣数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银启欣以大盘股为主。
在财务资质方面，交银启欣选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银启欣数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银启欣以大盘股为主。
在财务资质方面，交银启欣选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银启欣数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	43.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.63%
租赁和商务服务业	3.35%
金融业	2.14%
文化、体育和娱乐业	2.07%
采矿业	2.05%
科学研究和技术服务业	1.92%
卫生和社会工作	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.63%
房地产业	1.20%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.71%	2544
宁德时代	0	0	5.99%	2558
古井贡酒	0	0	4.52%	413
泸州老窖	0	0	3.63%	992
中际旭创	0	0	3.08%	1028
金山办公	0	0	2.48%	578

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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