中邮纯债丰利债券C

(010087)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：武志骁张悦

单位净值:1.0745	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.1395	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:中邮丰利C
最新规模:20.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮核心	1.0870	3.72%
中邮价值	0.7959	3.22%
中邮价值	0.8036	3.21%
中邮沪港	0.6715	3.17%
中邮军民	1.4698	2.93%
中邮信息	0.7400	2.64%
中邮创新	0.8690	2.36%
中邮中小	1.7500	2.28%
中邮核心	1.5100	1.96%
中邮专精	0.6801	1.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.67%	4.41%	1.67%	4.72%	2.36%	13.06%	14.48%
同类排名(纯债债券型)	1077/2351	643/2348	0/	349/2730	1064/2815	335/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	3.03%	-	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	5.35%	4.41%	1.67%	4.72%	2.36%	4.35%	4.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.22	110.39	130.24

最新总份额：0.0202亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	20,861.89	10.09
普通企业债	18,439.90	8.92
政策性金融债	10,009.83	4.84

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23东方二级资本债01BC	272380014	10,630.40	5.14
23通商银行02	2320032	10,231.50	4.95
21义市01	188428	10,216.40	4.94
24农发01	240401	10,009.80	4.84
21鄂能源MTN001	102101242	8,223.52	3.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情