中邮纯债丰利债券C

(010087)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：武志骁张悦

单位净值:1.0978	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1628	净值更新日期:2025/2/26
基金简称:中邮丰利C
最新规模:21.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.7720	5.98%
华商丰利	1.8340	5.95%
华商可转	1.6010	1.57%
华商可转	1.5627	1.57%
工银可转	1.1466	1.51%
工银可转	1.1790	1.50%
华富安鑫	1.0983	1.33%
东方可转	1.0780	1.30%
东方可转	1.0659	1.29%
华夏可转	1.3846	1.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮沪港	1.1721	1.94%
中邮沪港	1.1750	1.94%
中邮医药	1.8019	1.86%
中邮医药	1.7947	1.86%
中邮低碳	0.9780	1.77%
中邮能源	0.7391	1.51%
中邮能源	0.7261	1.51%
中邮核心	1.4830	1.51%
中邮未来	2.5930	1.49%
中邮专精	0.8776	1.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-26)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.15%	3.04%	-0.45%	4.35%	4.72%	10.73%	16.97%
同类排名(纯债债券型)	1640/2521	1534/2454	2272/2882	1464/2817	369/2797	607/2352	--
同类平均(纯债债券型)	3.10%	4.27%	0.28%	4.59%	2.89%	8.48%	-
年化收益率(%)	2.30%	3.04%	-0.45%	4.35%	4.72%	3.58%	3.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.22	110.39	130.24

最新总份额：0.0202亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	41,660.34	19.47
普通企业债	10,583.40	4.95

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23东方二级资本债01BC	272380014	10,782.00	5.04
24鲁黄金MTN003(科创	102480909	10,583.40	4.95
23华夏银行债02	212380006	10,317.80	4.82
24兴业银行二级资本债	232480032	10,297.00	4.81
23通商银行02	2320032	10,263.50	4.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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