蜂巢丰瑞债券A

(010084)开放式-纯债债券型

基金经理：李海涛李磊

单位净值:1.0776	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.7286	净值更新日期:2024/8/23
基金简称:蜂巢丰瑞A
最新规模:34.26亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.6792	1.00%
银华可转	1.1178	0.50%
兴银收益	0.9409	0.50%
南方希元	1.2265	0.49%
汇添富开	0.5929	0.41%
兴全磐稳	1.3822	0.36%
兴全磐稳	1.2292	0.36%
工银瑞盈	1.1552	0.36%
华宝双债	0.9611	0.36%
华宝可转	1.3146	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
蜂巢润和	1.0047	0.10%
蜂巢润和	0.9965	0.10%
蜂巢添禧	1.0208	0.08%
蜂巢中债	1.0573	0.07%
蜂巢中债	1.0568	0.07%
蜂巢恒利	1.0995	0.06%
蜂巢恒利	1.0827	0.06%
蜂巢丰旭	1.0108	0.05%
蜂巢丰旭	1.0120	0.04%
蜂巢丰华	1.0316	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.67%	5.58%	4.06%	3.56%	2.13%	70.32%	78.48%
同类排名(纯债债券型)	256/2641	135/2637	205/2698	1011/2731	1364/2816	2/2385	--
同类平均(纯债债券型)	1.22%	2.27%	1.85%	2.86%	0.48%	7.51%	-
年化收益率(%)	5.34%	5.58%	4.06%	3.56%	2.13%	23.44%	23.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	75.09	59.15	126.20

最新总份额：13.4298亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	55,909.84	16.32
国债	15,274.49	4.46

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发05	240405	20,249.00	5.91
24附息国债04	240004	15,274.50	4.46
24农发10	240410	12,214.70	3.57
22农发清发05	092218005	12,198.90	3.56
24国开02	240202	11,247.30	3.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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