方正富邦ESG主题投资C

(010071)开放式-偏股混合型

基金经理：吴昊

单位净值:0.8322	净值增长率:0.16%	累计净值:0.8322	净值更新日期:2024/5/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:方正ESGC
最新规模:0.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方周期	0.8488	4.30%
北信瑞丰	1.3845	3.52%
前海开源	1.6610	3.17%
东方区域	1.1244	2.65%
西部利得	1.8413	2.63%
西部利得	1.8073	2.63%
西部利得	1.1030	2.61%
平安鑫利	1.1576	2.46%
平安鑫利	1.1490	2.46%
广发创新	1.5764	2.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.3316	0.29%
方正富邦	1.1909	0.28%
方正富邦	1.0268	0.27%
方正富邦	1.1758	0.27%
方正富邦	1.0508	0.27%
方正富邦	1.0139	0.27%
方正富邦	1.0104	0.26%
方正富邦	0.5234	0.25%
方正富邦	1.0033	0.24%
方正富邦	1.0030	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.37%	-2.62%	3.90%	-11.72%	-20.28%	-25.28%	-16.78%
同类排名(偏股混合型)	1565/4652	1944/4516	1235/5012	3259/5046	3249/4927	1736/3095	--
同类平均(偏股混合型)	-1.42%	-7.24%	0.01%	-8.18%	-14.65%	-19.46%	-
年化收益率(%)	4.75%	-2.62%	3.90%	-11.72%	-20.28%	-8.43%	-4.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.77	93.93	93.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

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在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	46.85%
金融业	11.72%
房地产业	7.63%
租赁和商务服务业	7.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.29%
交通运输、仓储和邮政业	3.06%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海康威视	0	0	7.76%	604
分众传媒	0	0	7.60%	297
招商银行	0	0	6.57%	847
迈瑞医疗	0	0	6.56%	792
恒瑞医药	0	0	5.73%	993
伊利股份	0	0	5.32%	679
长江电力	0	0	5.29%	968
宁波银行	0	0	5.15%	242
洋河股份	0	0	4.80%	114
万科A	0	0	4.74%	69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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