万家健康产业混合A

(010054)开放式-偏股混合型

基金经理：王霄音

单位净值:0.7691	净值增长率:3.21%	累计净值:0.7691	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家健康A
最新规模:3.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0864	8.62%
中银创新	1.3107	6.85%
中银创新	1.3299	6.85%
汇添富健	0.9389	6.84%
汇添富健	0.9253	6.84%
中银医疗	1.7075	6.79%
中银医疗	1.6795	6.78%
平安核心	1.5221	6.64%
平安核心	1.4471	6.64%
汇添富达	1.7600	6.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家中证	0.9109	3.65%
万家健康	0.7691	3.21%
万家健康	0.7532	3.21%
万家北证	1.4285	2.90%
万家北证	1.4330	2.90%
万家医药	1.0230	2.50%
万家国证	1.0445	2.49%
万家医药	1.0186	2.49%
万家国证	1.0517	2.35%
万家国证	1.0583	2.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.07%	-23.52%	-20.86%	-8.97%	-15.56%	-35.84%	-23.09%
同类排名(偏股混合型)	4368/4620	4504/4542	4982/5010	2876/5046	2570/4927	3030/3846	--
同类平均(偏股混合型)	3.06%	2.02%	4.60%	-8.18%	-14.65%	-18.70%	-
年化收益率(%)	-16.14%	-23.52%	-20.86%	-8.97%	-15.56%	-11.95%	-5.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.27	89.93	86.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家健康以中盘股为主。
在财务资质方面，万家健康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家健康数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家健康以中盘股为主。
在财务资质方面，万家健康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家健康数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家健康以中盘股为主。
在财务资质方面，万家健康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家健康数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	71.36%
卫生和社会工作	4.03%
采矿业	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
百济神州	0	0	9.72%	237
迈威生物	0	0	5.50%	59
迪哲医药	0	0	5.17%	72
开立医疗	0	0	5.11%	96
微芯生物	0	0	4.55%	16
联影医疗	0	0	4.35%	160
诺泰生物	0	0	4.04%	112

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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