招商瑞泽一年持有期混合A

(010018)开放式-偏债混合型

基金经理：李毅林澍

单位净值:1.0741	净值增长率:-0.19%	累计净值:1.0741	净值更新日期:2024/11/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商瑞泽A
最新规模:4.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.2310	2.50%
天治转型	0.7730	2.36%
西部利得	2.0749	2.22%
西部利得	2.1161	2.22%
金信智能	1.8958	1.71%
方正富邦	0.5801	1.70%
华泰柏瑞	1.5856	1.61%
嘉合锦元	0.8706	1.60%
嘉合锦元	0.8516	1.59%
东兴蓝海	0.7290	1.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.9504	2.73%
招商中证	1.9443	2.73%
招商中证	1.9373	2.72%
招商中证	1.2226	2.21%
招商中证	1.2137	2.05%
招商中证	1.2069	2.05%
招商中证	1.4490	1.91%
招商中证	1.4447	1.91%
招商中证	1.4393	1.91%
招商中证	1.1391	1.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.22%	2.76%	3.04%	0.88%	-1.69%	2.98%	7.41%
同类排名(偏债混合型)	3022/4624	2028/4546	2660/5010	808/5046	540/4927	537/3823	--
同类平均(偏债混合型)	1.88%	0.80%	3.14%	-8.18%	-14.65%	-19.43%	-
年化收益率(%)	-0.45%	2.76%	3.04%	0.88%	-1.69%	0.99%	1.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	5.34	14.09	4.11

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商瑞泽选股无显著特征。
在财务资质方面，招商瑞泽以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商瑞泽数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，招商瑞泽数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	8.04%
采矿业	1.35%
金融业	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.81%
建筑业	0.43%
教育	0.41%
科学研究和技术服务业	0.28%
房地产业	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.17%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
常熟银行	0	0	1.01%	80
杰瑞股份	0	0	0.74%	155
中际旭创	0	0	0.64%	1492
春风动力	0	0	0.62%	145
人福医药	0	0	0.58%	219
安井食品	0	0	0.52%	137
英科医疗	0	0	0.52%	69
恺英网络	0	0	0.51%	159
沪电股份	0	0	0.45%	843
洛阳钼业	0	0	0.25%	475

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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