华润元大润禧39个月定开债A

(009889)开放式-纯债债券型

基金经理：程涛涛

单位净值:1.0293	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1327	净值更新日期:2024/8/23
基金简称:华润润禧A
最新规模:81.06亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.6792	1.00%
银华可转	1.1178	0.50%
兴银收益	0.9409	0.50%
南方希元	1.2265	0.49%
汇添富开	0.5929	0.41%
兴全磐稳	1.3822	0.36%
兴全磐稳	1.2292	0.36%
工银瑞盈	1.1552	0.36%
华宝双债	0.9611	0.36%
华宝可转	1.3146	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	2.4675	0.55%
华润元大	2.4389	0.55%
华润元大	1.1074	0.05%
华润元大	1.1074	0.05%
华润元大	1.0293	0.05%
华润元大	1.0773	0.05%
华润元大	1.0251	0.04%
华润元大	1.0431	0.04%
华润元大	1.0419	0.04%
华润元大	1.0706	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.13%	2.50%	1.46%	3.26%	3.63%	9.94%	13.60%
同类排名(纯债债券型)	1945/2639	1806/2635	2135/2698	1275/2731	185/2816	984/2383	--
同类平均(纯债债券型)	1.22%	2.27%	1.84%	2.86%	0.48%	7.50%	-
年化收益率(%)	2.26%	2.50%	1.46%	3.26%	3.63%	3.31%	3.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	140.11	138.84	141.13

最新总份额：36.0007亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	670,392.24	82.71
普通金融债	77,762.76	9.59
国债	50,621.65	6.25

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发02	220402	495,912.00	61.18
22国开03	220203	174,480.00	21.53
23国债25	019728	50,621.60	6.25
23交行债02	212380021	38,896.50	4.80
23光大银行债02	212380020	38,866.30	4.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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