华宝1-3年国开债指数A

(009757)开放式-中短期纯债型

基金经理：林昊

单位净值:1.0361	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1151	净值更新日期:2024/5/30
基金简称:华宝1-3国开A
最新规模:25.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.3882	0.62%
民生加银	0.9474	0.42%
民生加银	0.9251	0.42%
民生加银	0.8083	0.42%
新华双利	1.2441	0.39%
新华双利	1.2044	0.38%
兴全磐稳	1.4855	0.37%
兴全磐稳	1.3223	0.36%
华宝可转	1.4559	0.36%
金信民旺	1.1660	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝竞争	0.4668	1.81%
华宝竞争	0.4674	1.81%
华宝中证	1.0264	1.66%
华宝高端	0.6574	1.39%
华宝高端	0.6539	1.38%
华宝中证	0.6684	1.35%
华宝科技	0.9446	1.33%
华宝科技	0.9319	1.33%
华宝电子	0.6260	1.28%
华宝电子	0.6295	1.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.00%	2.97%	1.47%	2.75%	2.53%	9.23%	11.76%
同类排名(中短期纯债型)	1669/2357	1524/2355	1969/2698	1762/2731	786/2816	1232/2033	--
同类平均(中短期纯债型)	2.51%	3.02%	1.94%	2.86%	0.48%	9.01%	-
年化收益率(%)	4.00%	2.97%	1.47%	2.75%	2.53%	3.08%	3.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.73	91.28	89.34

最新总份额：5.5018亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	184,257.59	72.90

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开12	200212	45,804.40	18.12
21国开03	210203	36,933.20	14.61
23国开07	230207	35,685.90	14.12
23国开02	230202	33,496.10	13.25
24国开02	240202	32,338.00	12.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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