汇安价值蓝筹混合A

(009750)开放式-偏股混合型

基金经理：陆丰

单位净值:0.6905	净值增长率:-0.92%	累计净值:0.6905	净值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:汇安价值A
最新规模:0.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家战略	0.7975	1.59%
万家战略	0.7818	1.59%
华安沪港	0.8861	1.44%
长城港股	0.8583	1.31%
前海开源	1.3740	1.18%
嘉实港股	0.6044	1.10%
嘉实港股	0.6143	1.09%
华安沪港	1.3110	1.00%
中邮沪港	0.8891	0.97%
博时港股	0.4555	0.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安嘉鑫	1.0439	0.17%
汇安中债	1.0230	0.09%
汇安中债	1.0225	0.09%
汇安恒鑫	1.0701	0.08%
汇安裕盈	1.0308	0.06%
汇安嘉汇	1.0664	0.06%
汇安嘉汇	1.0655	0.06%
汇安裕盈	1.0356	0.05%
汇安嘉裕	1.0464	0.05%
汇安嘉裕	1.0638	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.06%	-4.80%	-2.91%	-3.21%	-14.19%	-42.56%	-30.95%
同类排名(偏股混合型)	4440/4645	3803/4582	2996/4728	4142/5010	3647/5046	3558/4094	--
同类平均(偏股混合型)	5.15%	2.93%	-2.27%	3.87%	-8.18%	-21.17%	-
年化收益率(%)	-10.12%	-4.80%	-2.91%	-3.21%	-14.19%	-14.19%	-6.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.46	93.77	94.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇安价值以大盘股为主。
在财务资质方面，汇安价值以混合型为主。
在持仓周转率方面，汇安价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇安价值以大盘股为主。
在财务资质方面，汇安价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇安价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇安价值以大盘股为主。
在财务资质方面，汇安价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇安价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	41.22%
采矿业	20.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	14.97%
交通运输、仓储和邮政业	9.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.43%
文化、体育和娱乐业	2.21%
建筑业	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	1.05%
租赁和商务服务业	0.80%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中远海能	0	0	8.59%	156
中国广核	0	0	5.50%	91
北方华创	0	0	5.50%	932
紫金矿业	0	0	5.17%	1812
海澜之家	0	0	5.03%	121
美的集团	0	0	4.91%	2201
山金国际	0	0	4.76%	304
赤峰黄金	0	0	4.62%	216
新澳股份	0	0	4.25%	42
传音控股	0	0	3.35%	312

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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