汇安价值蓝筹混合A

(009750)开放式-偏股混合型

基金经理：陆丰

单位净值:0.7532	净值增长率:-0.82%	累计净值:0.7532	净值更新日期:2024/5/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:汇安价值A
最新规模:0.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信行业	1.3776	2.59%
金信稳健	1.1419	2.55%
中邮科技	1.1665	2.54%
中邮科技	1.1516	2.54%
东方惠新	0.6534	2.49%
中邮健康	1.5899	2.40%
诺安优化	1.2254	2.32%
民生加银	0.4503	2.25%
博时半导	0.5702	2.24%
博时半导	0.5800	2.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安裕阳	0.9053	2.38%
汇安多策	1.0329	0.82%
汇安多策	1.0077	0.82%
汇安多因	1.3761	0.42%
汇安资产	0.9652	0.42%
汇安多因	1.3390	0.41%
汇安资产	0.9724	0.40%
汇安量化	0.9172	0.26%
汇安量化	0.9636	0.26%
汇安量化	0.8921	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.63%	-14.33%	2.50%	-14.19%	-28.77%	-37.28%	-24.68%
同类排名(偏股混合型)	2548/4652	3214/4516	1708/5012	3647/5046	4422/4927	2364/3095	--
同类平均(偏股混合型)	-1.76%	-7.85%	-0.32%	-8.18%	-14.65%	-19.73%	-
年化收益率(%)	-1.27%	-14.33%	2.50%	-14.19%	-28.77%	-12.43%	-6.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.46	93.77	94.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇安价值以大盘股为主。
在财务资质方面，汇安价值以混合型为主。
在持仓周转率方面，汇安价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇安价值以大盘股为主。
在财务资质方面，汇安价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇安价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇安价值以大盘股为主。
在财务资质方面，汇安价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇安价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	50.06%
交通运输、仓储和邮政业	11.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.33%
采矿业	8.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.61%
文化、体育和娱乐业	4.56%
建筑业	2.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.81%
租赁和商务服务业	0.70%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中远海能	0	0	9.81%	255
正帆科技	0	0	8.61%	161
海澜之家	0	0	5.40%	165
中国核电	0	0	5.18%	448
海信视像	0	0	4.77%	127
三七互娱	0	0	4.60%	121
宋城演艺	0	0	4.56%	63
银轮股份	0	0	4.36%	135
传音控股	0	0	4.30%	511
贵州茅台	0	0	3.90%	2545

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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