鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A

(009742)开放式-中短期纯债型

基金经理：

单位净值:1.0280	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.0669	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:鹏华AA+信用A
最新规模:5.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华国证	1.3015	23.06%
鹏华国证	1.3021	23.05%
科创50增	0.9661	17.43%
科创100E	0.8715	16.78%
鹏华科创	1.2276	16.53%
创50ETF	0.9449	15.39%
芯片	0.6475	14.95%
鹏华上证	0.8768	14.83%
鹏华上证	0.8753	14.81%
鹏华创业	1.0085	14.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.51%	3.55%	2.85%	2.67%	-1.65%	3.21%	6.80%
同类排名(中短期纯债型)	1355/2765	1240/2709	1190/2813	1882/2795	2352/2832	2157/2459	--
同类平均(中短期纯债型)	1.72%	3.29%	2.75%	2.89%	0.49%	8.12%	-
年化收益率(%)	3.03%	3.55%	2.85%	2.67%	-1.65%	1.07%	1.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0005亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	12,438.12	24.30
普通企业债	2,086.67	4.08

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发20	230420	3,187.97	6.23
22国开20	220220	3,163.79	6.18
24农发10	240410	3,053.67	5.97
24进出01	240301	3,032.69	5.92
23江阴公MTN004	102382330	2,086.67	4.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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