中银证券安泰债券C

(009729)开放式-二级债基

基金经理：王文华

单位净值:0.9936	净值增长率:-0.08%	累计净值:0.9936	净值更新日期:2024/5/24
基金简称:中银安泰C
最新规模:0.4亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.9364	0.72%
汇丰亚洲	5.5612	0.71%
汇丰亚洲	5.4998	0.69%
汇丰亚洲	7.8293	0.67%
汇丰亚洲	5.3833	0.66%
汇丰亚洲	5.4431	0.66%
汇丰亚洲	7.7920	0.66%
汇丰亚洲	5.3978	0.66%
汇丰亚洲	7.8638	0.65%
宝盈融源	1.1595	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.1004	0.08%
中银证券	0.8363	0.06%
中银证券	0.8302	0.06%
中银证券	1.0241	0.06%
中银证券	1.1227	0.05%
中银证券	0.9186	0.04%
中银证券	0.9136	0.04%
中银证券	1.1127	0.04%
中银证券	1.0563	0.02%
中银证券	1.0650	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.66%	0.60%	0.91%	-0.05%	-9.71%	-6.15%	-0.64%
同类排名(二级债基)	2537/2655	2411/2653	2425/2698	2458/2731	2698/2816	2263/2316	--
同类平均(二级债基)	2.40%	3.12%	1.87%	2.86%	0.48%	9.43%	-
年化收益率(%)	1.32%	0.60%	0.91%	-0.05%	-9.71%	-2.05%	-0.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.59	81.71	100.48

最新总份额：0.0324亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,105.23	27.80
普通企业债	660.95	16.62
可转换企业债	589.74	14.82
普通金融债	302.31	7.61

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19进出10	190310	1,105.23	27.80
21国电03	188771	355.95	8.95
浦发转债	110059	348.79	8.77
21华宝01	188690	305.01	7.67
22北京银行小微债01	2220011	302.31	7.61

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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