中银证券优选行业龙头混合C

(009641)开放式-偏股混合型

基金经理：宋方云

单位净值:0.3650	净值增长率:2.47%	累计净值:0.3650	净值更新日期:2024/9/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银行业C
最新规模:0.57亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.4490	7.49%
财通智慧	0.9099	7.12%
财通智慧	0.8779	7.11%
宏利高研	0.8977	7.11%
宏利高研	0.9085	7.11%
财通福鑫	1.6936	7.09%
诺德新生	0.7812	7.09%
诺德新生	0.7802	7.08%
宏利成长	1.5451	7.06%
东方阿尔	1.0300	7.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.6026	5.46%
中银证券	0.6383	5.37%
中银证券	0.6300	5.35%
中银证券	0.4023	4.55%
中银证券	1.0104	4.50%
中银证券	0.9891	4.49%
中银证券	0.9676	4.30%
中银证券	0.3369	4.24%
中银证券	0.3320	4.24%
中银证券	0.9438	4.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-19.87%	-38.36%	-28.14%	-42.27%	-24.60%	-68.72%	-63.50%
同类排名(偏股混合型)	4392/4632	4504/4524	4881/5011	5044/5046	3901/4927	3551/3564	--
同类平均(偏股混合型)	-5.60%	-9.62%	-6.09%	-8.18%	-14.65%	-26.24%	-
年化收益率(%)	-39.74%	-38.36%	-28.14%	-42.27%	-24.60%	-22.91%	-15.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.79	91.65	93.85

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以大盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以大盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以大盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

采矿业	47.05%
制造业	35.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.69%
批发和零售业	1.90%
教育	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	8.79%	3553
中国船舶	0	0	6.75%	1969
洛阳钼业	0	0	6.57%	1914
中国铝业	0	0	5.29%	1343
天山铝业	0	0	5.14%	952
山东黄金	0	0	4.57%	1471
赤峰黄金	0	0	4.39%	917
银泰黄金	0	0	4.30%	1589
中金黄金	0	0	4.22%	1200
长江电力	0	0	3.62%	2202

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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