东方红鑫安39个月定开债券

(009579)开放式-纯债债券型

基金经理：丁锐

单位净值:1.0053	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1195	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:东证鑫安
最新规模:79.71亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方红远	0.9034	1.36%
东方红远	0.8972	1.36%
东方红启	1.8859	1.00%
东方红启	1.9222	1.00%
东方红睿	2.1940	0.97%
东方红恒	1.4117	0.89%
东方红远	0.9708	0.87%
东方红远	0.9731	0.87%
东方红明	1.0676	0.72%
东方红睿	1.9470	0.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.23%	2.88%	0.81%	3.19%	3.58%	10.22%	12.62%
同类排名(纯债债券型)	2292/2689	1796/2686	2436/2697	1343/2730	196/2815	1136/2329	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.91%	1.74%	2.86%	0.49%	8.94%	-
年化收益率(%)	2.47%	2.88%	0.81%	3.19%	3.58%	3.41%	3.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	131.74	132.67	134.88

最新总份额：56.3015亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,045,294.48	131.14

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发02	220402	317,647.00	39.85
20进出07	200307	267,135.00	33.52
22进出05	220305	165,793.00	20.80
22国开03	220203	156,884.00	19.68
23农发13	230413	137,836.00	17.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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