国金鑫意医药消费C

(009508)开放式-偏股混合型

基金经理：张望

单位净值:0.5416	净值增长率:-0.62%	累计净值:0.5416	净值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国金鑫意C
最新规模:1.89亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家战略	0.7975	1.59%
万家战略	0.7818	1.59%
华安沪港	0.8861	1.44%
长城港股	0.8583	1.31%
前海开源	1.3740	1.18%
嘉实港股	0.6044	1.10%
嘉实港股	0.6143	1.09%
华安沪港	1.3110	1.00%
中邮沪港	0.8891	0.97%
博时港股	0.4555	0.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金惠享	1.0388	0.32%
国金核心	0.7812	0.31%
国金核心	0.7684	0.30%
国金新兴	0.7868	0.24%
国金新兴	0.7981	0.24%
国金惠远	1.0185	0.13%
国金惠远	1.0184	0.12%
国金中债	1.0788	0.10%
国金中债	1.0766	0.09%
国金惠安	1.2108	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.56%	-13.00%	-1.80%	-14.47%	-25.10%	-48.31%	-45.84%
同类排名(偏股混合型)	4090/4645	4313/4582	2003/4728	4810/5010	4770/5046	3807/4094	--
同类平均(偏股混合型)	5.15%	2.93%	-2.27%	3.87%	-8.18%	-21.17%	-
年化收益率(%)	-3.13%	-13.00%	-1.80%	-14.47%	-25.10%	-16.10%	-10.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.60	92.51	93.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国金鑫意以大盘股为主。
在财务资质方面，国金鑫意选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金鑫意数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，国金鑫意选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金鑫意数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金鑫意以大盘股为主。
在财务资质方面，国金鑫意选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金鑫意数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	55.61%
金融业	6.18%
批发和零售业	3.32%
采矿业	0.27%
建筑业	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	10.26%	1188
西藏药业	0	0	9.71%	8
美的集团	0	0	8.91%	2201
口子窖	0	0	7.92%	42
迈瑞医疗	0	0	7.80%	729
洋河股份	0	0	6.44%	147
工商银行	0	0	3.91%	504
国药股份	0	0	3.10%	42
邮储银行	0	0	2.08%	112
德业股份	0	0	0.73%	277

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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