东方臻慧纯债债券A

(009463)开放式-纯债债券型

基金经理：刘长俊

单位净值:1.0618	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1699	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:东方臻慧A
最新规模:54.02亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时上证	111.1900	1.10%
国寿安保	1.0341	1.06%
鹏扬中债	123.2670	0.97%
华泰保兴	1.1464	0.90%
华泰保兴	1.1493	0.90%
华泰保兴	1.0920	0.89%
华泰保兴	1.0937	0.89%
东吴添瑞	1.1023	0.84%
东吴添瑞	1.0991	0.84%
长盛恒盛	1.1111	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方专精	0.9635	3.25%
东方专精	0.9537	3.24%
东方人工	1.1080	3.14%
东方人工	1.1154	3.14%
东方惠新	1.0528	2.67%
东方惠新	1.0480	2.67%
东方创新	0.8867	1.52%
东方创新	0.8724	1.51%
东方创新	1.7600	1.43%
东方量化	1.2715	1.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.38%	3.98%	3.61%	4.59%	2.25%	11.04%	18.01%
同类排名(纯债债券型)	1510/2004	1149/1472	1327/1706	300/1260	404/899	395/760	--
同类平均(纯债债券型)	2.41%	5.24%	5.02%	4.00%	2.42%	11.97%	-
年化收益率(%)	2.77%	3.98%	3.61%	4.59%	2.25%	3.68%	3.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.59	109.68	112.48

最新总份额：51.4079亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	69,631.68	12.89
政策性金融债	21,768.00	4.03
普通企业债	20,007.90	3.70

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24南京银行二级资本债	232400036	29,676.70	5.49
24浦发银行二级资本债	232480052	24,674.70	4.57
19国开10	190210	21,768.00	4.03
24诸资03	241071	20,007.90	3.70
22民生银行01	2228021	15,280.30	2.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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