东方臻慧纯债债券A

(009463)开放式-纯债债券型

基金经理：刘长俊

单位净值:1.0432	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1513	净值更新日期:2024/5/16
基金简称:东方臻慧A
最新规模:53.38亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰顺	1.1502	10.46%
上银慧鑫	1.1362	7.78%
财通资管	1.0236	1.36%
博时裕利	1.0206	1.25%
博时裕利	1.0214	1.24%
东亚联丰	93.2300	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
天弘弘丰	1.1628	0.57%
天弘弘丰	1.1392	0.57%
汇丰亚洲	6.9863	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方新思	1.2358	2.60%
东方新思	1.1929	2.59%
东方兴瑞	0.8129	2.14%
东方兴瑞	0.8056	2.13%
东方中国	0.8282	2.02%
东方支柱	0.9662	1.93%
东方人工	0.8141	1.69%
东方人工	0.8106	1.68%
东方高端	0.7351	1.66%
东方高端	0.7297	1.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.43%	4.08%	1.80%	4.59%	2.25%	12.33%	15.94%
同类排名(纯债债券型)	722/1555	466/1231	943/1821	321/1324	415/915	189/699	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.12%	2.10%	4.00%	2.40%	11.91%	-
年化收益率(%)	4.85%	4.08%	1.80%	4.59%	2.25%	4.11%	4.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.59	109.68	112.48

最新总份额：51.4079亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	79,037.41	14.81
普通金融债	26,746.96	5.01

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19农发09	190409	36,927.00	6.92
19国开10	190210	21,870.30	4.10
20进出05	200305	20,240.20	3.79
22民生银行01	2228021	15,528.80	2.91
21东莞银行01	2120087	11,218.10	2.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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