红土创新纯债A

(009457)开放式-纯债债券型

基金经理：邱骏

单位净值:1.0383	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1423	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:红土纯债A
最新规模:2.49亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
红土创新	0.7870	2.86%
红土创新	0.9706	0.23%
红土精选	1.7414	0.09%
红土创新	1.0343	0.04%
红土创新	1.4215	0.04%
红土创新	1.4145	0.04%
红土创新	1.5425	0.03%
红土创新	1.0025	0.03%
红土创新	1.0383	0.03%
红土创新	1.4913	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.23%	3.27%	2.37%	2.79%	3.13%	10.11%	14.92%
同类排名(纯债债券型)	930/1830	947/1381	1094/1821	998/1324	99/915	448/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	4.45%	3.27%	2.37%	2.79%	3.13%	3.37%	3.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	94.78	96.82	87.59

最新总份额：0.0543亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	11,571.19	46.44
国债	3,012.85	12.09
普通金融债	2,056.37	8.25

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出15	220315	6,158.89	24.72
19国开05	190205	3,233.52	12.98
24国债10	019741	3,012.85	12.09
19农发01	190401	2,178.78	8.74
22中信银行02	2228046	2,056.37	8.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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