国投瑞银顺荣债券A

(009417)开放式-纯债债券型

基金经理：李鸥

单位净值:1.0212	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1222	净值更新日期:2024/4/23
基金简称:国投顺荣A
最新规模:159.37亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
嘉实稳盛	1.0580	0.95%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%
新华双利	1.2039	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8340	2.46%
国投瑞银	0.8240	2.36%
国投瑞银	0.7310	1.25%
国投瑞银	0.7380	1.24%
国投瑞银	0.8296	1.13%
国投瑞银	1.1360	1.07%
国投瑞银	0.7175	0.74%
国投瑞银	0.8148	0.72%
国投瑞银	0.8035	0.71%
国投瑞银	1.0078	0.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.19%	2.67%	0.78%	2.96%	3.68%	10.16%	12.62%
同类排名(纯债债券型)	2091/2355	1722/2352	0/	1579/2730	173/2815	1033/2010	--
同类平均(纯债债券型)	2.47%	2.98%	-	2.86%	0.49%	9.36%	-
年化收益率(%)	2.37%	2.67%	0.78%	2.96%	3.68%	3.39%	3.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	152.67	151.33	153.77

最新总份额：79.9933亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,363,754.11	85.58
国债	789,319.63	49.53

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17农发05	170405	627,736.00	39.39
22国债02	019667	557,557.00	34.99
20国开04	200204	414,770.00	26.03
22进出05	220305	321,248.00	20.16
23国债25	019728	231,763.00	14.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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