平安惠隆纯债债券C

(009405)开放式-纯债债券型

基金经理：罗薇

单位净值:1.0562	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1612	净值更新日期:2024/5/16
基金简称:平安惠隆C
最新规模:10.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰顺	1.1502	10.46%
上银慧鑫	1.1362	7.78%
财通资管	1.0236	1.36%
博时裕利	1.0206	1.25%
博时裕利	1.0214	1.24%
东亚联丰	93.2300	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
天弘弘丰	1.1628	0.57%
天弘弘丰	1.1392	0.57%
汇丰亚洲	6.9863	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安估值	1.0839	3.78%
平安估值	1.0994	3.78%
平安均衡	0.5524	2.64%
平安均衡	0.5408	2.64%
平安鑫利	1.1450	2.08%
平安鑫利	1.1365	2.08%
平安中证	1.4791	1.81%
平安中证	0.5323	1.68%
平安中证	0.5262	1.68%
平安中证	0.5014	1.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.68%	2.61%	1.10%	2.69%	1.40%	8.25%	9.48%
同类排名(纯债债券型)	1220/1555	1080/1231	1624/1821	1039/1324	743/915	583/699	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.12%	2.10%	4.00%	2.40%	11.91%	-
年化收益率(%)	3.37%	2.61%	1.10%	2.69%	1.40%	2.75%	2.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.13	127.33	125.96

最新总份额：0.0001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	40,990.47	38.92
国债	15,254.99	14.49
	9,900.09	9.40

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	20,641.60	19.60
23附息国债17	230017	15,255.00	14.49
16农发08	160408	10,268.20	9.75
21国开17	210217	10,080.60	9.57
23中国银行CD043	112304043	9,900.09	9.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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