创金合信泰享39个月

(009386)开放式-纯债债券型

基金经理：闫一帆吕沂洋

单位净值:1.0404	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1201	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:创金泰享
最新规模:80.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.5599	6.73%
创金合信	0.5679	6.73%
创金合信	1.1326	2.81%
创金合信	1.1386	2.79%
创金合信	1.0073	2.61%
创金合信	0.9903	2.60%
创金合信	0.7136	1.51%
创金合信	0.7068	1.49%
创金合信	0.9674	1.16%
创金合信	0.9645	1.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.11%	2.76%	0.78%	3.01%	3.58%	10.04%	12.50%
同类排名(纯债债券型)	2366/2689	1883/2686	2449/2697	1527/2730	199/2815	1185/2329	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	2.23%	2.76%	0.78%	3.01%	3.58%	3.35%	3.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	131.80	130.83	132.04

最新总份额：10.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	844,616.01	105.25
普通金融债	200,488.96	24.98

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20进出07	200307	443,914.00	55.32
23农发13	230413	400,702.00	49.93
23浙商银行小微债02	2328023	78,691.00	9.81
23光大银行债03	212380023	78,677.90	9.80
24平安银行小微债01	2428001	43,120.00	5.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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