国联价值成长6个月持有混合C

(009348)开放式-偏股混合型

基金经理：骆尖

单位净值:0.5500	净值增长率:-3.24%	累计净值:0.5500	净值更新日期:2024/4/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国联成长C
最新规模:0.84亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰民安	1.1624	1.14%
富国智优	0.7270	1.07%
富国智优	0.7196	1.07%
建信福泽	1.0988	1.06%
建信福泽	1.0646	1.04%
易方达优	0.8069	1.03%
海富通聚	1.1948	0.98%
诺德大类	0.9713	0.89%
富国智诚	1.1480	0.87%
中邮绝对	0.9700	0.83%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联添安	1.0198	0.31%
国联添安	1.0217	0.30%
国联睿享	1.0315	0.10%
国联睿享	1.0267	0.10%
国联聚通	1.0926	0.04%
国联恒益	1.2121	0.03%
国联聚明	1.0507	0.03%
国联聚业	1.0552	0.03%
国联恒鑫	1.0775	0.03%
国联恒鑫	1.0674	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.85%	-24.51%	-0.36%	-26.07%	-37.69%	-41.73%	-45.00%
同类排名(偏股混合型)	3256/4658	3714/4521	0/	4816/5046	4848/4927	2607/2902	--
同类平均(偏股混合型)	-4.08%	-12.66%	-	-8.18%	-14.65%	-15.83%	-
年化收益率(%)	-15.69%	-24.51%	-0.36%	-26.07%	-37.69%	-13.91%	-12.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.27	93.44	93.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融价值选股无显著特征。
在财务资质方面，中融价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融价值数据不全。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	86.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.99%
科学研究和技术服务业	0.01%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
固德威	0	0	4.85%	568
上海沿浦	0	0	4.07%	241
模塑科技	0	0	4.06%	245
通润装备	0	0	4.06%	197
德业股份	0	0	4.04%	518
航发动力	0	0	4.00%	708
江特电机	0	0	3.98%	137
禾望电气	0	0	3.83%	428
传音控股	0	0	3.75%	1211
科士达	0	0	3.73%	209

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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